基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实基本面50基金盘中实时估值(160716)

今天最新净值 1.7559 0.0014 0.0800% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7559
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:34.370亿份
  • 最近份额:7.5575亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 李直
嘉实基本面50基金160716重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 257.1500 7.79% -0.71% -0.0553%
601166 兴业银行 422.5400 5.15% -0.74% -0.0381%
600036 招商银行 230.4200 4.82% -0.09% -0.0043%
601668 中国建筑 1122.9400 4.06% -0.37% -0.0150%
601398 工商银行 995.2600 3.57% 0.54% 0.0193%
601328 交通银行 819.1400 3.53% 0.73% 0.0258%
600519 贵州茅台 2.5300 3.29% -1.44% -0.0474%
600028 中国石化 729.4300 3.06% 1.99% 0.0609%
600016 民生银行 997.0000 2.80% -0.74% -0.0207%
000651 格力电器 109.3200 2.64% -0.15% -0.0040%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.71% -0.0788% 94.89%
嘉实基本面50基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.11% -0.35%
2024-04-18 0.45% 0.59%
2024-04-17 1.23% 1.23%
2024-04-16 0.12% -0.20%
2024-04-15 2.43% 2.20%
2024-04-12 -0.88% -0.91%
2024-04-11 -0.02% -0.16%
2024-04-10 -0.43% -0.39%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实基本面50基金160716实时估值图
嘉实50基金160716实时估值图
嘉实基本面50基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%