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嘉实恒生中国企业基金盘中实时估值(160717)

今天最新净值 0.5052 -0.0071 -1.3900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5052
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:6.0818亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 张钟玉 刘珈吟 高峰
嘉实恒生中国企业基金160717重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴- 0.0000 7.97% 2.11% 0.1682%
00700 腾讯控股 0.0000 7.21% 0.60% 0.0433%
00939 建设银行 0.0000 7.15% -1.67% -0.1194%
03690 美团-W 0.0000 6.23% 6.26% 0.3900%
00941 中国移动 0.0000 5.66% -0.30% -0.0170%
01398 工商银行 0.0000 4.00% -0.76% -0.0304%
01810 小米集团-W 0.0000 3.88% 1.22% 0.0473%
03988 中国银行 0.0000 3.54% -0.62% -0.0219%
02318 中国平安 0.0000 3.37% 1.23% 0.0415%
01211 比亚迪股份 0.0000 3.19% -0.59% -0.0188%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.2% 0.4828% 94.73%
嘉实恒生中国企业基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.35% 0.81%
2024-03-27 -1.60% -1.40%
2024-03-26 1.08% 1.34%
2024-03-25 -0.06% 0.06%
2024-03-22 -2.29% -1.21%
2024-03-21 1.63% 1.47%
2024-03-20 0.34% 0.20%
2024-03-19 -1.03% -0.85%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实恒生中国企业基金160717实时估值图
恒生H股基金160717实时估值图
嘉实恒生中国企业基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%