基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国汇利回报分级债券基金盘中实时估值(161014)

今天最新净值 1.2995 0.0005 0.0400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9855
  • 成立日期:2010-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.993亿份
  • 最近份额:10.0959亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 张洋
富国汇利回报分级债券基金161014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 39.4100 0.46% -0.80% -0.0037%
002050 三花智控 8.0000 0.18% -0.46% -0.0008%
601117 中国化学 29.0100 0.17% -0.71% -0.0012%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.81% -0.0057% 0.00%
富国汇利回报分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.01% 0.00%
2024-04-23 -0.01% 0.01%
2024-04-22 0.02% 0.00%
2024-04-19 0.03% 0.00%
2024-04-18 0.05% 0.00%
2024-04-17 0.15% 0.00%
2024-04-16 -0.31% 0.00%
2024-04-15 -0.17% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国汇利回报分级债券基金161014实时估值图
富国汇利基金161014实时估值图
富国汇利回报分级债券基金动态
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医疗ETF 0.7332 1.3935%
富国金融地产行业混合 1.1131 1.3457%
银行行业 1.2435 1.2891%
富国医保 2.9756 1.2792%
银行ETF 0.9918 1.2772%
富国精准医疗灵活配置混合 2.2430 1.2342%
银行分级 1.3312 1.2320%
富国核心趋势混合A 0.9266 1.2241%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%