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富国天盈债券基金盘中实时估值(161015)

今天最新净值 0.9980 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9987 0.0007 0.0711% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.6540
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.8925亿
富国天盈债券基金161015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 8.7100% -1.3267% -0.1156%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.5500% 0.0000% 0.0000%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.6300% -1.1283% -0.0297%
002521 齐峰新材 49.0200 0.5800% -0.1783% -0.0010%
002770 科迪乳业 0.0500 0.0000% 1.0033% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.47% -0.1463% 0.0000%
富国天盈债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0000% 0.0711%
2019-02-14 0.0000% -0.0099%
2019-02-13 0.2008% -0.0048%
2019-02-12 0.1005% -0.0393%
2019-02-11 0.2014% 0.0147%
2019-02-01 0.1008% -0.0462%
2019-01-31 0.1009% -0.0720%
2019-01-30 0.0000% 0.0455%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天盈债券基金161015实时估值图(多计算方式对照)
富国天盈债券基金161015实时估值图 富国天盈基金161015实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.5406 -0.3509%
富国信增A 1.1005 -0.0490%
富国信增C 1.0885 -0.0490%
富国医保 1.8179 -1.1464%
富国城镇发展 1.0520 -0.4735%
富国高端制造 1.3321 -1.5416%
富国天盛 1.0087 -0.1308%
富国收益A 1.1359 -0.1886%
富国收益C 1.1129 -0.1886%
富国新回报A 1.1253 -0.2368%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%