基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国天盈债券(LOF)基金盘中实时估值(161015)

今天最新净值 1.0150 -0.0010 -0.0981% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0188 -0.0002 -0.0231% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6750
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:2.8354亿
富国天盈债券(LOF)基金161015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 8.7100% 0.3289% 0.0286%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.5500% -1.0204% -0.0362%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.6300% 0.1248% 0.0033%
002521 齐峰新材 49.0200 0.5800% 0.1848% 0.0011%
002770 科迪乳业 0.0500 0.0000% -0.8547% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.47% -0.0032% 0.0000%
富国天盈债券(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 -0.0981% -0.0231%
2019-05-23 0.0000% 0.0385%
2019-05-22 0.0000% -0.0138%
2019-05-21 0.0000% -0.0092%
2019-05-20 0.0000% 0.1070%
2019-05-17 -0.0980% 0.0255%
2019-05-16 0.0000% 0.0298%
2019-05-15 0.1000% -0.1028%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天盈债券(LOF)基金161015实时估值图(多计算方式对照)
富国天盈债券(LOF)基金161015实时估值图 富国天盈基金161015实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.6750 0.0006%
富国信增A 1.1241 0.0098%
富国信增C 1.1111 0.0098%
富国医保 2.0416 0.0274%
富国城镇发展 1.1870 -0.2556%
富国高端制造 1.5619 0.1870%
富国天盛 1.1167 -0.0290%
富国收益A 1.1325 -0.0471%
富国收益C 1.1075 -0.0471%
富国新回报A 1.1318 -0.0165%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%