基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

富国天盈债券基金盘中实时估值(161015)

今天最新净值 0.9850 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9841 -0.0009 -0.0869% 2018-12-13 15:05:03
  • 累计净值:1.6370
  • 成立日期:2011-05-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:35.047亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:1.8925亿
富国天盈债券基金161015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 1.0000 8.7100% 0.1669% 0.0145%
603993 洛阳钼业 335.2100 3.5500% 1.4670% 0.0521%
002408 齐翔腾达 178.9100 2.6300% 0.0000% 0.0000%
002521 齐峰新材 49.0200 0.5800% -0.1733% -0.0010%
002770 科迪乳业 0.0500 0.0000% 1.3423% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.47% 0.0656% 0.0000%
富国天盈债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0000% -0.0006%
2018-12-11 0.0000% -0.0303%
2018-12-10 0.0000% 0.0105%
2018-12-07 0.0000% -0.0148%
2018-12-06 0.1016% 0.0978%
2018-12-05 0.0000% 0.0051%
2018-12-04 0.1017% -0.0081%
2018-12-03 0.1018% -0.0788%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国天盈债券基金161015实时估值图(多计算方式对照)
富国天盈债券基金161015实时估值图 富国天盈基金161015实时估值图
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国宏观策略 1.4842 0.4873%
富国信增A 1.0837 0.0671%
富国信增C 1.0737 0.0671%
富国医保 1.8255 1.0804%
富国城镇发展 1.0370 1.3684%
富国高端制造 1.2930 2.0511%
富国天盛 0.9594 0.4573%
富国收益A 1.1694 0.2039%
富国收益C 1.1463 0.2039%
富国新回报A 1.1220 0.1815%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6489 0.3007%
中海可转债C 0.6489 0.3007%
鹏华国企债 1.1474 -0.0254%
华夏聚利债券 1.1413 0.0229%
工银产业债A 1.3340 0.1514%
工银产业债B 1.3110 0.1514%
华夏双债增强A 1.2060 0.0000%
华夏双债增强C 1.1920 0.0000%
鹏华实业债 1.4548 -0.0143%
鹏华双债增利 1.1629 0.0476%