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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金盘中实时估值(161224)

今天最新净值 0.9990 0.0010 0.1000% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0014 0.0034 0.3442% 2018-05-22 15:23:36
  • 累计净值:1.1560
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600038 中直股份 75.0300 5.8600% -0.1356% -0.0079%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% 0.4525% 0.0262%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% 0.2691% 0.0151%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% 1.9934% 0.1060%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% 2.5066% 0.1286%
002410 广联达 157.5700 4.6500% -1.3402% -0.0623%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% 0.6572% 0.0234%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% 3.5649% 0.1137%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% -1.0210% -0.0317%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% 0.3976% 0.0120%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.25% 0.3231% 57.9600%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-22 0.1000% 0.3442%
2018-05-21 0.9100% 0.7005%
2018-05-18 1.0215% -0.0907%
2018-05-17 0.5133% -0.3353%
2018-05-16 -0.3071% -0.5954%
2018-05-15 0.6179% 1.1272%
2018-05-14 -0.1029% 0.5117%
2018-05-11 -0.7150% -0.6324%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图 国投丝路基金161224实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0769 -0.0102%
国投中高C 1.0739 -0.0102%
国投策略精选 1.5811 0.1340%
国投医疗保健 1.4135 1.5433%
国投新机遇A 1.3439 0.0693%
国投新机遇C 1.3159 0.0693%
国投美丽中国 1.4170 0.4980%
国投岁增利A 1.0529 -0.0092%
国投岁增利C 1.0439 -0.0092%
国投信息消费 1.2121 -0.2425%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1316 0.4951%
华夏大盘 13.8008 -0.6635%
财通可持续混合 1.4753 -0.5199%
富国宏观策略 1.6815 -0.0289%
建信消费 1.9053 0.4889%
长盛电子信息 1.7737 0.0416%
国海焦点驱动 1.4403 -0.0486%
华夏永福 1.6350 -0.1248%
上投天颐 1.0161 -0.0851%
民生策略 2.2701 -0.0838%