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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金盘中实时估值(161224)

今天最新净值 0.8350 0.0110 1.3400% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8268 0.0028 0.3451% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.9920
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600038 中直股份 75.0300 5.8600% 0.1975% 0.0116%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% -1.1628% -0.0673%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% 1.9510% 0.1096%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% -0.9960% -0.0530%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% 1.6012% 0.0821%
002410 广联达 157.5700 4.6500% 0.7005% 0.0326%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% -1.8987% -0.0676%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% 1.7382% 0.0554%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% 2.0262% 0.0628%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% 1.1429% 0.0346%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.25% 0.2008% 57.9600%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-18 1.3400% 0.3451%
2019-01-17 -0.4831% -0.3405%
2019-01-16 0.4854% 0.0337%
2019-01-15 1.1043% 0.5053%
2019-01-14 -0.3667% -0.3596%
2019-01-11 0.4914% 0.6766%
2019-01-10 0.0000% 0.0920%
2019-01-09 0.6180% -0.0788%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图 国投丝路基金161224实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1038 -0.0167%
国投中高C 1.1008 -0.0167%
国投策略精选 1.4233 1.0159%
国投医疗保健 1.0291 2.4999%
国投新机遇A 1.1846 0.9053%
国投新机遇C 1.1594 0.9053%
国投美丽中国 1.2039 1.2553%
国投岁增利A 1.0739 -0.0067%
国投岁增利C 1.0629 -0.0067%
国投信息消费 0.9247 1.1655%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9506 1.2398%
华夏大盘 11.3166 1.7676%
财通可持续混合 1.2252 1.3397%
富国宏观策略 1.4761 0.2803%
建信消费 1.5131 1.0726%
长盛电子信息 1.1862 0.9541%
国海焦点驱动 1.4391 0.9154%
华夏永福 1.5338 0.3113%
上投天颐 0.9951 0.1106%
民生策略 1.9483 0.8424%