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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金盘中实时估值(161224)

今天最新净值 0.8420 0.0070 0.8400% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 -0.0030 -0.3602% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:0.9990
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600038 中直股份 75.0300 5.8600% 0.4832% 0.0283%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% -1.4514% -0.0840%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% -0.0668% -0.0038%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% -1.4989% -0.0797%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% -0.3008% -0.0154%
002410 广联达 157.5700 4.6500% 0.1049% 0.0049%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% -1.0563% -0.0376%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% -1.3207% -0.0421%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% 2.9788% 0.0923%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% -5.0734% -0.1537%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.25% -0.2908% 57.9600%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 0.8400% 0.9206%
2018-08-20 0.0000% -0.1011%
2018-08-17 -1.1834% -0.2845%
2018-08-16 -1.0539% -0.5941%
2018-08-15 -1.4994% -1.2585%
2018-08-14 -0.1152% 0.0932%
2018-08-13 -0.1151% 0.4429%
2018-08-10 0.3464% 0.4265%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图 国投丝路基金161224实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0889 -0.0064%
国投中高C 1.0869 -0.0064%
国投策略精选 1.4951 -0.9214%
国投医疗保健 1.1049 0.3516%
国投新机遇A 1.2438 -0.1740%
国投新机遇C 1.2169 -0.1740%
国投美丽中国 1.2576 -0.6639%
国投岁增利A 1.0609 -0.0070%
国投岁增利C 1.0509 -0.0070%
国投信息消费 0.9673 -0.4833%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9853 -0.4735%
华夏大盘 12.0784 -0.5814%
财通可持续混合 1.2911 -1.0623%
富国宏观策略 1.5323 0.0174%
建信消费 1.6188 -0.5667%
长盛电子信息 1.4399 -1.7161%
国海焦点驱动 1.4067 -0.1603%
华夏永福 1.5527 0.1069%
上投天颐 0.9942 -0.0834%
民生策略 2.0171 -0.9773%