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国投瑞银新丝路混合(LOF)基金盘中实时估值(161224)

今天最新净值 0.7430 -0.0190 -2.4900% 2018-10-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7524 -0.0096 -1.2662% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.9000
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.9981亿
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600038 中直股份 75.0300 5.8600% -1.3210% -0.0774%
601965 中国汽研 353.0000 5.7900% 2.2018% 0.1275%
000423 东阿阿胶 81.8600 5.6200% -2.3661% -0.1330%
000801 四川九洲 153.4200 5.3200% -3.3413% -0.1778%
002381 双箭股份 264.3800 5.1300% 0.3503% 0.0180%
002410 广联达 157.5700 4.6500% -2.3158% -0.1077%
600207 安彩高科 324.1200 3.5600% -6.6372% -0.2363%
600771 广誉远 60.0300 3.1900% -4.4370% -0.1415%
601318 中国平安 30.0200 3.1000% -2.6652% -0.0826%
300156 神雾环保 55.2200 3.0300% -5.5276% -0.1675%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.25% -0.9783% 57.9600%
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-18 -2.4900% -1.2662%
2018-10-17 0.6605% -0.0183%
2018-10-16 -1.4323% -1.0788%
2018-10-15 -0.9032% -0.9030%
2018-10-12 0.0000% 0.5832%
2018-10-11 -6.0606% -4.1237%
2018-10-10 -0.1211% 0.1636%
2018-10-09 0.4866% -0.6407%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图 国投丝路基金161224实时估值图
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0863 0.0249%
国投中高C 1.0843 0.0249%
国投策略精选 1.4410 -0.8971%
国投医疗保健 0.9517 -4.3552%
国投新机遇A 1.1809 -0.5112%
国投新机遇C 1.1541 -0.5112%
国投美丽中国 1.1356 -2.0220%
国投岁增利A 1.0671 0.0111%
国投岁增利C 1.0561 0.0111%
国投信息消费 0.8915 -2.2439%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.8868 -1.7897%
华夏大盘 10.7801 -1.9098%
财通可持续混合 1.1921 -2.2082%
富国宏观策略 1.4532 -0.6030%
建信消费 1.5047 -0.6828%
长盛电子信息 1.1917 -2.4780%
国海焦点驱动 1.3818 -0.6591%
华夏永福 1.5079 -0.8626%
上投天颐 0.9825 -0.2497%
民生策略 1.8608 -1.4938%