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融通债券A基金盘中实时估值(161603)

今天最新净值 1.2410 0.0010 0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2397 -0.0003 -0.0235% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9550
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1403亿
融通债券A基金161603重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 7834.0000 7.3900% -3.2434% -0.2397%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.0000% -2.6840% -0.1342%
000858 五粮液 1832.4000 4.4200% -2.2955% -0.1015%
000001 深发展A 1523.5300 3.3000% -2.6667% -0.0880%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.2500% 2.4883% 0.0809%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.36% -0.4825% 0.0000%
融通债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 0.0800% -0.0235%
2019-02-14 0.0000% -0.0003%
2019-02-13 0.0000% -0.0533%
2019-02-12 0.0807% -0.0182%
2019-02-11 0.1617% -0.0085%
2019-02-01 0.0809% 0.0184%
2019-01-31 0.0810% -0.0760%
2019-01-30 0.0000% 0.0592%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通债券A基金161603实时估值图(多计算方式对照)
融通债券A基金161603实时估值图 融通债券A基金161603实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0376 -0.1342%
融通通泽 1.0410 -0.6637%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 -0.0551%
融通通源短融 1.0372 0.1732%
融通通瑞A 1.0603 -0.2518%
融通转型 1.2730 -0.7776%
融通健康产业 0.9477 -0.6603%
融通通瑞C 1.0284 -0.2518%
融通通泰保本C 1.0037 -0.1342%
融通互联网 0.5063 0.4498%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%