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融通债券A基金盘中实时估值(161603)

今天最新净值 1.3110 -0.0010 -0.0800% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3128 0.0008 0.0608% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.8950
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1403亿
融通债券A基金161603重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 7834.0000 7.3900% 4.7110% 0.3481%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.0000% 1.5385% 0.0769%
000858 五粮液 1832.4000 4.4200% 2.5690% 0.1135%
000001 深发展A 1523.5300 3.3000% 6.6402% 0.2191%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.2500% 1.8056% 0.0587%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.36% 0.8163% 0.0000%
融通债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 -0.0800% 0.0608%
2018-10-18 0.2292% -0.0406%
2018-10-17 0.0765% 0.0890%
2018-10-16 0.1531% -0.0700%
2018-10-15 -0.0765% -0.0771%
2018-10-12 0.0766% 0.0658%
2018-10-11 0.3072% -0.0371%
2018-10-10 0.0000% -0.0685%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通债券A基金161603实时估值图(多计算方式对照)
融通债券A基金161603实时估值图 融通债券A基金161603实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0259 0.2848%
融通通泽 1.0697 2.0693%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 0.1589%
融通通源短融 1.0667 -0.0915%
融通通瑞A 1.0597 0.2575%
融通转型 1.2027 3.1513%
融通健康产业 0.8334 2.3808%
融通通瑞C 1.0296 0.2575%
融通通泰保本C 0.9938 0.2848%
融通互联网 0.4744 1.5919%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6303 1.0055%
中海可转债C 0.6303 1.0055%
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
华夏聚利债券 1.1020 0.0934%
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
华夏双债增强A 1.1503 0.1092%
华夏双债增强C 1.1372 0.1092%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%