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融通债券A基金盘中实时估值(161603)

今天最新净值 1.3520 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3526 0.0006 0.0474% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.9360
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.735亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:1.1403亿
融通债券A基金161603重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 7834.0000 7.3900% 1.4632% 0.1081%
002024 苏宁电器 1989.5500 5.0000% -0.7401% -0.0370%
000858 五粮液 1832.4000 4.4200% 0.6626% 0.0293%
000001 深发展A 1523.5300 3.3000% 0.0978% 0.0032%
000792 盐湖钾肥 333.0000 3.2500% 2.1818% 0.0709%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.36% 0.1745% 0.0000%
融通债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0000% 0.0474%
2018-12-11 0.0000% 0.1872%
2018-12-10 0.2224% -0.0184%
2018-12-07 0.0000% 0.0815%
2018-12-06 0.1485% 0.0491%
2018-12-05 0.0743% -0.0167%
2018-12-04 0.2981% -0.0958%
2018-12-03 0.0746% -0.0456%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
融通债券A基金161603实时估值图(多计算方式对照)
融通债券A基金161603实时估值图 融通债券A基金161603实时估值图
融通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通泰保本A 1.0306 0.0629%
融通通泽 1.0485 0.0448%
融通通祥一年目标触发式混合 0.0000 -0.0084%
融通通源短融 1.0755 0.0439%
融通通瑞A 1.0606 0.0525%
融通转型 1.2467 0.6248%
融通健康产业 0.9564 -0.0645%
融通通瑞C 1.0305 0.0525%
融通通泰保本C 0.9976 0.0629%
融通互联网 0.4965 -0.1054%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6481 -0.1327%
中海可转债C 0.6471 -0.1327%
鹏华国企债 1.1477 0.0037%
华夏聚利债券 1.1391 0.0051%
工银产业债A 1.3318 0.0590%
工银产业债B 1.3088 0.0590%
华夏双债增强A 1.2040 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4545 -0.0053%
鹏华双债增利 1.1621 -0.0007%