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招商信用添利债券基金盘中实时估值(161713)

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8715
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.166亿份
  • 最近份额:24.4839亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:向霈 康晶
招商信用添利债券基金161713重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601985 中国核电 115.8600 0.52% 0.90% 0.0047%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.52% 0.0047% 0.00%
招商信用添利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 0.02% 0.00%
2024-03-26 0.00% 0.00%
2024-03-25 -0.02% 0.00%
2024-03-22 0.00% 0.01%
2024-03-21 0.02% 0.00%
2024-03-20 0.00% 0.00%
2024-03-19 0.03% 0.00%
2024-03-18 0.06% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商信用添利债券基金161713实时估值图
招商信用基金161713实时估值图
招商信用添利债券基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商体育文化 1.5329 3.5031%
招商核心装备混合A 0.5880 2.4465%
招商核心装备混合C 0.5803 2.4465%
招商高端装备混合A 0.6269 2.2599%
招商高端装备混合C 0.6165 2.2599%
招商安弘保本混合 0.9841 2.2404%
招商优势 3.5304 2.2293%
招商中证1000指数A 1.3549 2.0604%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%