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招商大宗商品(LOF)基金盘中实时估值(161715)

今天最新净值 0.9426 -0.0407 -4.02% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 -0.0183 -1.8813% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0811
  • 成立日期:2012-06-28
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:10.633亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.4035亿
招商大宗商品(LOF)基金161715重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002018 华信国际 51.0500 4.7600% -5.1724% -0.2462%
600547 山东黄金 13.5100 1.3400% 0.8889% 0.0119%
000933 *ST神火 59.8900 1.2900% -2.3669% -0.0305%
000983 西山煤电 44.6300 1.2600% -2.5532% -0.0322%
600395 盘江股份 35.3300 1.2300% -0.8319% -0.0102%
000603 盛达矿业 16.6100 1.2000% -1.3146% -0.0158%
601699 潞安环能 42.8000 1.1700% -3.1690% -0.0371%
002311 海大集团 19.1700 1.1700% -1.0533% -0.0123%
600188 兖州煤业 28.2400 1.1300% -0.1786% -0.0020%
600489 中金黄金 27.8000 1.1200% -0.7398% -0.0083%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.67% -0.3827% 95.0600%
招商大宗商品(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-25 -4.0200% -2.7403%
2019-04-24 0.9900% -0.1725%
2019-04-23 -1.3100% -0.9947%
2019-04-22 -1.1900% -1.5214%
2019-04-19 0.7200% 1.0289%
2019-04-18 -0.3000% -0.8034%
2019-04-17 1.3800% 0.1593%
2019-04-16 2.6300% 2.1320%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商大宗商品(LOF)基金161715实时估值图(多计算方式对照)
招商大宗商品(LOF)基金161715实时估值图 大宗商品基金161715实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0438 -0.0202%
招商瑞丰 1.3714 -0.4794%
招商丰盛稳定 1.2064 -0.2135%
招商丰利 1.1414 0.1233%
招商行业 1.7416 -3.9355%
招商医药健康 1.2574 -0.6826%
商品A 1.0060 -1.8496%
商品B 0.9962 -1.8496%
300高贝A 1.0091 -0.8434%
300高贝B 0.8705 -0.8434%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7777 -1.7386%
华夏沪深300ETF联接 1.2958 -0.0121%
国联安医药100 0.9046 -0.6346%
国联安股债 0.9110 -0.3284%
银华30/70 1.0675 -0.1394%
华泰量指增强 1.3432 -1.2384%
嘉实沪深300增强 1.3437 -1.2740%
汇添富消费联接 1.8218 -0.0722%
景顺沪深300 2.0758 -1.1033%
华安沪深300A 1.5690 -1.2339%