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招商中证全指证券公司指数分级基金盘中实时估值(161720)

今天最新净值 0.9585 0.0059 0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6744
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.240亿份
  • 最近份额:25.7497亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
招商中证全指证券公司指数分级基金161720重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 1402.6400 12.56% -0.57% -0.0716%
300059 东方财富 1823.0500 11.27% 0.08% 0.0090%
600837 海通证券 1387.3700 5.70% 0.35% 0.0200%
601688 华泰证券 739.9700 4.55% 1.59% 0.0723%
601211 国泰君安 647.7500 4.24% -2.67% -0.1132%
600999 招商证券 533.2800 3.21% 0.87% 0.0279%
600958 东方证券 751.4700 2.88% 0.12% 0.0035%
000776 广发证券 425.2900 2.68% -0.52% -0.0139%
601377 兴业证券 992.9400 2.56% 0.18% 0.0046%
000166 申万宏源 1295.4000 2.54% 0.90% 0.0229%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.19% -0.0385% 94.89%
招商中证全指证券公司指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.35% 0.22%
2024-03-27 -1.79% -1.37%
2024-03-26 0.34% 0.35%
2024-03-25 -2.86% -2.28%
2024-03-22 -1.58% -1.40%
2024-03-21 0.46% 0.20%
2024-03-20 0.19% 0.10%
2024-03-19 -1.73% -1.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证全指证券公司指数分级基金161720实时估值图
券商分级基金161720实时估值图
招商中证全指证券公司指数分级基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6788 2.7073%
招商专精特新股票A 0.7869 2.4868%
招商专精特新股票C 0.7725 2.4868%
招商丰韵混合A 1.2145 2.2104%
招商丰韵混合C 1.1667 2.2104%
招商景气优选股票A 0.5197 2.2081%
招商景气优选股票C 0.5059 2.2081%
招商核心优选A 0.7922 2.1826%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%