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招商中证银行指数分级基金盘中实时估值(161723)

今天最新净值 1.1897 0.0076 0.6400% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3174
  • 成立日期:2015-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
招商中证银行指数分级基金161723重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 0.0000 14.06% -0.24% -0.0337%
601166 兴业银行 0.0000 9.95% 1.01% 0.1005%
601398 工商银行 0.0000 7.07% 0.92% 0.0650%
601328 交通银行 0.0000 6.66% 0.30% 0.0200%
600919 江苏银行 0.0000 5.18% -0.62% -0.0321%
601288 农业银行 0.0000 4.91% 1.37% 0.0673%
600016 民生银行 0.0000 3.92% -0.75% -0.0294%
000001 平安银行 0.0000 3.85% -0.10% -0.0039%
601988 中国银行 0.0000 3.55% 1.09% 0.0387%
002142 宁波银行 0.0000 3.36% -0.66% -0.0222%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.51% 0.1702% 94.75%
招商中证银行指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-15 1.74% 1.85%
2024-04-12 -0.51% -0.44%
2024-04-11 -0.20% -0.21%
2024-04-10 0.10% 0.07%
2024-04-09 -0.45% -0.46%
2024-04-08 0.53% 0.31%
2024-04-03 -0.54% -0.62%
2024-04-02 0.17% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证银行指数分级基金161723实时估值图
银行基金基金161723实时估值图
招商中证银行指数分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银国家战略股票 1.5555 0.6769%
招商景气精选股票A 0.9014 0.5160%
招商景气精选股票C 0.8819 0.5160%
能源ETF 1.5490 0.5152%
招商成长 3.0536 0.4840%
中泰玉衡混合 2.2232 0.4580%
中泰玉衡价值优选混合C 2.2080 0.4580%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9379 0.4508%