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银华沪深300指数分级基金盘中实时估值(161811)

今天最新净值 0.7945 0.0027 0.3400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7945
  • 成立日期:2009-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.702亿份
  • 最近份额:1.1120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:张凯 杨腾
银华沪深300指数分级基金161811重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2900 5.38% -0.03% -0.0016%
601318 中国平安 5.5100 2.43% 1.13% 0.0275%
000725 京东方A 36.0200 1.58% 0.93% 0.0147%
000651 格力电器 3.4800 1.48% 0.21% 0.0031%
600016 民生银行 31.7200 1.39% 0.25% 0.0035%
601728 中国电信 20.5100 1.35% 0.00% 0.0000%
601899 紫金矿业 7.3200 1.33% -0.80% -0.0106%
601857 中国石油 12.0500 1.29% 1.05% 0.0135%
300750 宁德时代 0.6100 1.26% 1.90% 0.0239%
601766 中国中车 16.5900 1.22% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
18.71% 0.074% 93.35%
银华沪深300指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.42% 0.49%
2024-04-23 -0.86% -0.62%
2024-04-22 -0.44% 0.09%
2024-04-19 -0.50% -0.84%
2024-04-18 0.15% 0.02%
2024-04-17 1.52% 0.97%
2024-04-16 -0.98% -0.77%
2024-04-15 1.91% 2.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华沪深300指数分级基金161811实时估值图
银华300基金161811实时估值图
银华沪深300指数分级基金动态
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华医疗健康混合A 0.8697 1.2446%
银华医疗健康混合C 0.8675 1.2446%
银华沪深股通精选混合 1.0070 1.0234%
300价值A 1.0797 0.8684%
VRETF 0.6611 0.8431%
科创100 0.7833 0.8135%
银华大盘 1.0637 0.7840%
银华智能建造股票发起式 0.4484 0.6975%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%