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国联安双佳信用分级债券基金盘中实时估值(162511)

今天最新净值 0.9016 0.0001 0.0100% 2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2746
  • 成立日期:2012-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.399亿份
  • 最近份额:2.9017亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:张昊 沈丹 张蕙显
国联安双佳信用分级债券基金162511重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603596 伯特利 0.0000 0.13% 1.41% 0.0018%
601006 大秦铁路 0.0000 0.10% -0.92% -0.0009%
601881 中国银河 0.0000 0.03% 0.36% 0.0001%
300059 东方财富 0.0000 0.02% -0.48% -0.0001%
601985 中国核电 0.0000 0.02% -1.35% -0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.3% 0.0006% 0.29%
国联安双佳信用分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-17 0.06% 0.01%
2024-04-16 0.00% -0.01%
2024-04-15 0.04% 0.00%
2024-04-12 0.06% 0.00%
2024-04-11 0.04% -0.01%
2024-04-10 0.02% 0.00%
2024-04-09 0.03% 0.00%
2024-04-08 0.06% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安双佳信用分级债券基金162511实时估值图
国联安双佳基金162511实时估值图
国联安双佳信用分级债券基金动态
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1716 1.0843%
消费ETF基金 0.9514 0.7561%
证券公司 0.6712 0.4689%
商品ETF 0.9341 0.4394%
国联安添鑫 1.1608 0.4158%
双禧100 0.7457 0.3593%
国联安远见混合 2.3469 0.3588%
国联安医药100 0.9292 0.3516%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7853 2.7994%
鹏华碳中和主题混合C 0.7808 2.7994%
前海联合研究优选混合A 1.2370 2.6979%
前海联合研究优选混合C 1.2336 2.6979%
国泰智能装备股票 1.7746 2.6966%
国泰智能装备股票C 1.7510 2.6966%
鹏华新能源汽车混合A 0.5712 2.6288%
鹏华新能源汽车混合C 0.5654 2.6288%