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长信利鑫分级债券基金盘中实时估值(163003)

今天最新净值 0.6090 0.0004 0.0700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1150
  • 成立日期:2011-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.365亿份
  • 最近份额:4.2007亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:张文琍 冯彬
长信利鑫分级债券基金163003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 4.7300 1.44% -0.80% -0.0115%
603833 欧派家居 0.4000 0.52% 7.58% 0.0394%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.96% 0.0279% 0.00%
长信利鑫分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 -0.10% -0.01%
2024-04-23 -0.02% 0.01%
2024-04-22 0.05% 0.01%
2024-04-19 0.02% -0.01%
2024-04-18 0.18% -0.01%
2024-04-17 0.13% 0.00%
2024-04-16 -0.13% 0.01%
2024-04-15 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
长信利鑫分级债券基金163003实时估值图
长信利鑫基金163003实时估值图
长信利鑫分级债券基金动态
长信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信内需 1.4635 0.9227%
长信银利 1.0205 0.6586%
长信量化价值驱动 1.4264 0.5187%
长信量化多策略 1.2015 0.4275%
长信100 1.2210 0.4102%
长信增利 0.7523 0.4053%
长信消费精选行业量化 1.1997 0.3592%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6405 0.3519%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%