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申万菱信定期开放债券基金盘中实时估值(163112)

今天最新净值 1.1310 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1800
  • 成立日期:2013-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.114亿份
  • 最近份额:1.0621亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:
申万菱信定期开放债券基金163112重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 3.6600 2.43% 1.93% 0.0469%
600875 东方电气 12.5000 2.30% -0.22% -0.0051%
600219 南山铝业 24.0600 2.21% 0.56% 0.0124%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.94% 0.0542% 6.94%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
申万菱信定期开放债券基金163112实时估值图
申万债券基金163112实时估值图
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7853 2.7994%
鹏华碳中和主题混合C 0.7808 2.7994%
前海联合研究优选混合A 1.2370 2.6979%
前海联合研究优选混合C 1.2336 2.6979%
国泰智能装备股票 1.7746 2.6966%
国泰智能装备股票C 1.7510 2.6966%
鹏华新能源汽车混合A 0.5712 2.6288%
鹏华新能源汽车混合C 0.5654 2.6288%