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天弘添利分级债券基金盘中实时估值(164206)

今天最新净值 1.2720 0.0089 0.7000% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9565
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.998亿份
  • 最近份额:18.9079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杜广
天弘添利分级债券基金164206重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600919 江苏银行 0.0000 3.91% -0.85% -0.0332%
601677 明泰铝业 0.0000 3.49% 2.20% 0.0768%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.4% 0.0436% 7.39%
天弘添利分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.11% 0.04%
2024-04-18 -0.09% 0.07%
2024-04-17 2.58% 0.18%
2024-04-16 -1.73% -0.07%
2024-04-15 -1.54% 0.20%
2024-04-12 0.27% 0.01%
2024-04-11 0.55% 0.07%
2024-04-10 -0.38% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
天弘添利分级债券基金164206实时估值图
天弘添利基金164206实时估值图
天弘添利分级债券基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%