基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源健康分级基金盘中实时估值(164401)

今天最新净值 0.7149 0.0048 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7149
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1387亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:陶曙斌 梁溥森
前海开源健康分级基金164401重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603392 万泰生物 0.0000 1.37% -3.13% -0.0429%
001269 欧晶科技 0.0000 1.24% -0.99% -0.0123%
300761 立华股份 0.0000 1.18% 4.62% 0.0545%
002100 天康生物 0.0000 1.16% 2.83% 0.0328%
000895 双汇发展 0.0000 1.14% 0.74% 0.0084%
600873 梅花生物 0.0000 1.11% 1.89% 0.0210%
603477 巨星农牧 0.0000 1.10% 6.58% 0.0724%
000963 华东医药 0.0000 1.09% 0.68% 0.0074%
002252 上海莱士 0.0000 1.08% 1.14% 0.0123%
002714 牧原股份 0.0000 1.08% 2.47% 0.0267%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.55% 0.1803% 94.71%
前海开源健康分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.31% 0.13%
2024-03-27 -1.70% -1.87%
2024-03-26 0.16% 0.12%
2024-03-25 -1.34% -0.71%
2024-03-22 -1.65% -1.13%
2024-03-21 0.21% 0.72%
2024-03-20 0.20% 0.16%
2024-03-19 -0.56% 0.42%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源健康分级基金164401实时估值图
健康分级基金164401实时估值图
前海开源健康分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0767 6.0951%
华富永鑫C 1.0475 6.0951%
前海金银 1.5325 5.7598%
前海金银C 1.5007 5.7598%
东方周期优选灵活配置混合 0.7069 5.5834%
银华同力精选混合 0.8753 5.3393%
金鹰周期优选混合 0.8085 5.0319%
银华内需 2.6845 4.9451%