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国富中证100指数增强分级基金盘中实时估值(164508)

今天最新净值 1.0070 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1300
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.755亿份
  • 最近份额:0.2300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:张志强
国富中证100指数增强分级基金164508重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.1100 8.60% 0.04% 0.0034%
601318 中国平安 2.0500 4.01% 0.10% 0.0040%
300750 宁德时代 0.5200 3.96% 0.41% 0.0162%
600036 招商银行 2.3200 3.21% -0.37% -0.0119%
000333 美的集团 0.8900 2.48% 1.43% 0.0355%
600900 长江电力 1.8500 2.05% 0.08% 0.0016%
601899 紫金矿业 0.0000 1.95% 2.42% 0.0472%
600276 恒瑞医药 0.8200 1.89% 0.65% 0.0123%
002714 牧原股份 0.0000 1.81% -0.52% -0.0094%
002475 立讯精密 0.0000 1.62% 1.16% 0.0188%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
31.58% 0.1177% 93.07%
国富中证100指数增强分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.61% 0.39%
2024-03-27 -1.00% -0.72%
2024-03-26 0.40% 0.93%
2024-03-25 -0.40% -0.38%
2024-03-22 -0.79% -0.50%
2024-03-21 -0.10% 0.10%
2024-03-20 0.30% 0.30%
2024-03-19 -0.79% -0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国富中证100指数增强分级基金164508实时估值图
国富100基金164508实时估值图
国富中证100指数增强分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%