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工银中证500分级基金盘中实时估值(164809)

今天最新净值 1.0090 0.0103 1.0300% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3412
  • 成立日期:2012-01-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.413亿份
  • 最近份额:0.5623亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩 刘伟琳
工银中证500分级基金164809重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603056 德邦股份 0.1200 0.02% 1.29% 0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.02% 0.0003% 0.00%
工银中证500分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.15% 0.00%
2024-04-17 2.60% 0.00%
2024-04-16 -2.55% 0.00%
2024-04-15 1.07% 0.00%
2024-04-12 -0.44% 0.00%
2024-04-11 0.46% 0.00%
2024-04-10 -1.15% 0.00%
2024-04-09 0.77% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银中证500分级基金164809实时估值图
工银500基金164809实时估值图
工银中证500分级基金动态
  • 实际上,在9月份,同样有多个易日出现机构席位边买边卖工银500B份额的行为。工银500B成交持续活跃对该基金场内份额增加起到了积极作用,据深交所发布的份额数据显示,上周工银500B场内份额较9月底显著增加,截至10月12日,该基金场内份额为757.28万份,比9月28日增加136.08万份,单周份额增长22%。

    标签: 做市商 工银
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
高股息ETF港股 1.0318 1.4525%
稀有金属ETF基金 0.7003 1.2956%
工银金融地产 2.1394 1.0598%
工银精选金融地产混合A 1.0872 0.9481%
工银精选金融地产混合C 1.0520 0.9481%
湾创ETF 0.8837 0.8821%
工银香港中小盘人民币 1.1141 0.6401%
工银香港中小盘美元 0.1569 0.6401%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7853 2.7994%
鹏华碳中和主题混合C 0.7808 2.7994%
前海联合研究优选混合A 1.2370 2.6979%
前海联合研究优选混合C 1.2336 2.6979%
国泰智能装备股票 1.7746 2.6966%
国泰智能装备股票C 1.7510 2.6966%
鹏华新能源汽车混合A 0.5712 2.6288%
鹏华新能源汽车混合C 0.5654 2.6288%