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交银信用添利债券基金盘中实时估值(164902)

今天最新净值 1.3204 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8064
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.951亿份
  • 最近份额:39.8355亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
交银信用添利债券基金164902重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601012 隆基绿能 21.4400 0.25% 0.36% 0.0009%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.25% 0.0009% 0.00%
交银信用添利债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 0.03% 0.00%
2024-03-26 -0.01% 0.00%
2024-03-25 -0.01% 0.00%
2024-03-22 0.01% 0.00%
2024-03-21 0.02% 0.00%
2024-03-20 0.01% 0.00%
2024-03-19 0.02% 0.00%
2024-03-18 0.04% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银信用添利债券基金164902实时估值图
交银添利基金164902实时估值图
交银信用添利债券基金动态
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启明混合 1.0641 2.7845%
交银制造 3.4441 2.7821%
交银均衡成长一年混合A 0.7671 2.7575%
交银均衡成长一年混合C 0.7477 2.7575%
交银产业机遇混合 0.7689 2.1650%
交银数据产业灵活配置混合 1.6328 2.1337%
交银稳健 0.7575 1.8001%
交银国企改革 1.4958 1.5936%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%