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信诚双盈分级债券基金盘中实时估值(165517)

今天最新净值 0.9473 0.0001 0.0100% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3473
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.645亿份
  • 最近份额:26.9795亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:韩海平 杨立春
信诚双盈分级债券基金165517重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600037 歌华有线 34.0400 7.64% 0.79% 0.0604%
600016 民生银行 49.3500 3.50% 0.00% 0.0000%
601318 中国平安 3.0000 1.75% 1.63% 0.0285%
600023 浙能电力 20.8500 0.65% 3.05% 0.0198%
601211 国泰君安 0.7000 0.17% 0.00% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.71% 0.1087% 0.00%
信诚双盈分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-23 0.08% 0.05%
2024-04-22 0.08% -0.05%
2024-04-19 0.05% 0.01%
2024-04-18 0.07% -0.02%
2024-04-17 0.04% 0.09%
2024-04-16 0.01% -0.08%
2024-04-15 0.06% -0.16%
2024-04-12 0.09% -0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚双盈分级债券基金165517实时估值图
信诚双盈基金165517实时估值图
信诚双盈分级债券基金动态
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚策略 1.1825 1.7708%
信息安全 0.5947 1.2124%
信诚新兴 2.0145 1.1226%
信诚周期 4.1536 1.0784%
信诚TMT 0.6246 0.6942%
鼎利定增 0.9645 0.6489%
信诚500 1.4573 0.5721%
信诚深度 1.8282 0.4515%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 0.9775 3.8358%
长城景气成长混合C 0.9739 3.8358%
恒生互联 0.3554 3.7025%
长城久祥 0.9054 3.6987%
长城久祥混合C 0.8978 3.6217%
大成中证360 1.7484 3.6162%
大成中证360C 1.6761 3.6162%
长城久嘉创新成长混合C 1.1710 3.3590%