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信诚双盈分级债券A基金盘中实时估值(165518)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9601 -0.0399 -3.9857% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
信诚双盈分级债券A基金165518重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 1.1319% 10.0978%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
892.11% 10.0978% 10.6700%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
信诚双盈分级债券A基金165518实时估值图(多计算方式对照)
信诚双盈分级债券A基金165518实时估值图 双盈A基金165518实时估值图
信诚基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚新双盈 1.0120 -0.0002%
新双盈A 1.0040 -0.0002%
新双盈B 1.0290 -0.0002%
信诚新兴 1.1728 -0.0142%
信诚季季定期 1.3312 0.0170%
年年有余A 1.1850 -0.0042%
年年有余B 1.1580 -0.0042%
信诚月月定期 1.2460 0.0040%
信诚幸福消费 1.9223 0.0696%
中证500A 1.0222 0.3106%
固定收益基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0040 -0.0002%
丰信A 1.0000 0.0000%
泰达瑞利A 1.0000 0.0006%
惠祥A 1.0057 0.0008%
久盈A 1.0000 0.0015%
天弘瑞利A 0.9998 -0.0174%
合润A 1.0030 0.2978%
汇利A 1.0780 0.0014%
多利优先 1.0142 0.0967%
聚利A 0.9999 -0.0067%