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中欧鼎利分级债券基金盘中实时估值(166010)

今天最新净值 1.1265 0.0042 0.3700% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6567
  • 成立日期:2011-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.753亿份
  • 最近份额:5.8897亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:洪慧梅 张跃鹏 邵洁 苏佳
中欧鼎利分级债券基金166010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600546 山煤国际 28.4500 0.71% -1.19% -0.0084%
600066 宇通客车 33.8000 0.64% 0.79% 0.0051%
688111 金山办公 1.2400 0.55% -3.69% -0.0203%
000034 神州数码 12.7700 0.54% -1.44% -0.0078%
300251 光线传媒 47.0000 0.54% 0.81% 0.0044%
600660 福耀玻璃 10.1600 0.54% -0.73% -0.0039%
300502 新易盛 7.5500 0.53% -2.41% -0.0128%
301308 江波龙 4.0500 0.53% 4.27% 0.0226%
600188 兖矿能源 18.7400 0.53% -0.90% -0.0048%
688008 澜起科技 6.3000 0.53% -3.65% -0.0193%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.64% -0.0452% 9.28%
中欧鼎利分级债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.27% -0.07%
2024-04-18 0.00% -0.05%
2024-04-17 1.39% 0.26%
2024-04-16 -1.24% -0.17%
2024-04-15 -0.57% 0.17%
2024-04-12 0.18% 0.04%
2024-04-11 0.19% 0.16%
2024-04-10 -0.45% -0.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧鼎利分级债券基金166010实时估值图
中欧鼎利基金166010实时估值图
中欧鼎利分级债券基金动态
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧高端装备股票发起A 0.8129 1.2943%
中欧高端装备股票发起C 0.8072 1.2943%
中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1289 0.8642%
中欧瑞丰 1.1749 0.8642%
中欧瑾泉A 1.9358 0.6772%
中欧瑾泉C 1.5242 0.6772%
中欧红利优享灵活配置混合A 1.5362 0.4646%
中欧红利优享灵活配置混合C 1.4648 0.4646%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%