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中欧盛世成长分级基金盘中实时估值(166011)

今天最新净值 1.6804 0.0211 1.2700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.9094
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.205亿份
  • 最近份额:3.0441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:魏博 张跃鹏 彭炜
中欧盛世成长分级基金166011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688111 金山办公 10.4000 7.22% -3.33% -0.2404%
300308 中际旭创 31.6200 7.16% -0.87% -0.0623%
300274 阳光电源 39.7300 7.02% 0.47% 0.0330%
002992 宝明科技 71.8700 5.98% -0.22% -0.0132%
601689 拓普集团 40.4700 4.93% -1.09% -0.0537%
603477 巨星农牧 59.5900 4.54% 4.95% 0.2247%
600809 山西汾酒 0.0000 4.08% -0.44% -0.0180%
002475 立讯精密 0.0000 4.04% -2.32% -0.0937%
688012 中微公司 0.0000 3.58% -1.58% -0.0566%
688700 东威科技 0.0000 3.09% -1.63% -0.0504%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.64% -0.3306% 94.40%
中欧盛世成长分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.08% 1.02%
2024-03-27 -3.12% -2.61%
2024-03-26 -1.10% -0.87%
2024-03-25 -1.56% -1.70%
2024-03-22 0.01% 0.04%
2024-03-21 0.04% 0.03%
2024-03-20 -0.16% 0.97%
2024-03-19 -0.60% -0.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧盛世成长分级基金166011实时估值图
中欧盛世基金166011实时估值图
中欧盛世成长分级基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0707 5.5039%
华富永鑫C 1.0416 5.5039%
前海金银 1.5262 5.3308%
前海金银C 1.4946 5.3308%
东方周期优选灵活配置混合 0.7024 4.9183%
银华同力精选混合 0.8693 4.6211%
金鹰周期优选混合 0.8036 4.3957%
银华内需 2.6660 4.2223%