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中欧价值智选混合A基金盘中实时估值(166019)

今天最新净值 1.9555 0.0000 0.0000% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.9712 0.0087 0.4426% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.2755
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.764亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:1.4932亿
中欧价值智选混合A基金166019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002299 圣农发展 108.7000 5.9700% 0.0000% 0.0000%
600867 通化东宝 92.0900 4.5400% 0.0000% 0.0000%
600418 江淮汽车 189.0000 4.3900% 0.0000% 0.0000%
600138 中青旅 94.8400 4.0500% 0.0000% 0.0000%
600060 海信电器 115.2400 3.9200% 0.0000% 0.0000%
600469 风神股份 132.6700 3.8300% 0.0000% 0.0000%
300336 新文化 56.0000 3.5000% 0.0000% 0.0000%
300012 华测检测 80.6300 3.4700% 0.0000% 0.0000%
002070 众和股份 83.1300 3.4400% 9.2308% 0.3175%
601100 恒立液压 142.6800 3.3800% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.49% 0.3175% 86.3900%
中欧价值智选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-08-22 0.0000% 0.1509%
2019-08-21 -0.0700% -0.5505%
2019-08-20 -0.4700% -0.5600%
2019-08-19 3.4200% 1.4621%
2019-08-16 0.7800% 1.4157%
2019-08-15 0.4940% 0.2235%
2019-08-14 0.1300% 0.3469%
2019-08-13 -0.2300% 0.2747%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧价值智选混合A基金166019实时估值图(多计算方式对照)
中欧价值智选混合A基金166019实时估值图 中欧价值智选A基金166019实时估值图
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿达定开 1.2245 0.0389%
中欧明睿 0.9430 -0.1045%
中欧瑾泉A 1.5816 -0.0162%
中欧瑾泉C 1.2462 -0.0162%
中欧精选定开 1.0487 0.0686%
中欧瑾源A 1.2614 0.0019%
中欧瑾源C 1.1745 0.0019%
中欧琪和A 1.1537 -0.0003%
中欧琪和C 1.0668 -0.0003%
中欧瑾和A 1.1101 0.0053%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.1169 -0.5421%
华夏大盘 13.7752 -0.0056%
财通可持续混合 1.4957 0.3815%
富国宏观策略 1.7807 0.1505%
建信消费 1.9817 0.0846%
长盛电子信息 1.2477 -0.1864%
国海焦点驱动 1.5262 0.0127%
华夏永福 1.6328 -0.0133%
上投天颐 0.9944 0.0388%
民生策略 2.3146 0.0274%