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银华富裕主题基金盘中实时估值(180012)

今天最新净值 2.3084 0.0054 0.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.3099 0.0069 0.2975% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:3.2614
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
银华富裕主题基金180012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -0.2723% -0.0187%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 0.0536% 0.0036%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 1.3768% 0.0811%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 0.8415% 0.0374%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 0.5165% 0.0189%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 0.5388% 0.0188%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.3552% 0.0104%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% -0.6518% -0.0190%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% -0.4995% -0.0143%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -0.1718% -0.0045%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.33% 0.1137% 91.9500%
银华富裕主题基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 0.2300% 0.2976%
2018-11-15 1.0176% 1.1120%
2018-11-14 -1.0675% -1.2099%
2018-11-13 1.3948% 1.9713%
2018-11-12 0.4641% 0.6969%
2018-11-09 -1.0498% -1.0199%
2018-11-08 -0.3053% -0.4118%
2018-11-07 -0.3217% -0.1756%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华富裕主题基金180012实时估值图(多计算方式对照)
银华富裕主题基金180012实时估值图 银华富裕基金180012实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.0700 0.0934%
银华永利A 1.2200 0.0017%
银华永利C 1.2010 0.0017%
银华高端制造 0.7283 1.2982%
银华回报 0.8644 0.7419%
银华中国梦30 0.8608 1.0377%
银华泰利 1.1871 0.0078%
银华稳进 1.0476 0.8322%
银华锐进 0.5455 0.8322%
中证90B 0.7447 0.3676%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6356 0.2793%
华夏优势 1.4247 0.8995%
华夏复兴 1.3234 0.7143%
农银高增长 1.5952 0.3813%
中银消费 1.2234 0.1965%
华夏盛世 0.5872 0.8868%
汇添富消费 2.8273 0.1883%
广发轮动 1.2664 -0.2860%
中银美丽中国 1.1124 -0.1421%
华宝服务 1.4989 -0.0723%