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银华富裕主题混合基金盘中实时估值(180012)

今天最新净值 2.8118 0.0315 1.06% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.9906 0.0189 0.6347% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:3.7648
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
银华富裕主题混合基金180012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 3.5296% 0.2418%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 2.7128% 0.1807%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 0.4164% 0.0245%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% -3.2486% -0.1446%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 2.1928% 0.0803%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -0.5296% -0.0184%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.1626% 0.0048%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 1.2322% 0.0359%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 2.2305% 0.0640%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -1.3804% -0.0362%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.33% 0.4328% 89.4100%
银华富裕主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-23 1.0600% 0.6347%
2019-04-22 -1.6100% -1.0564%
2019-04-19 1.0607% 0.7371%
2019-04-18 0.0800% -0.0870%
2019-04-17 0.3800% 0.5398%
2019-04-16 2.1200% 2.1840%
2019-04-15 -0.6175% -1.1107%
2019-04-12 -0.4145% -0.5708%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华富裕主题混合基金180012实时估值图(多计算方式对照)
银华富裕主题混合基金180012实时估值图 银华富裕主题混合基金180012实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.0683 -0.0670%
银华永利A 1.2199 -0.0100%
银华永利C 1.2009 -0.0100%
银华高端制造 0.8299 -1.0888%
银华回报 1.0287 -1.6537%
银华中国梦30 1.1130 -0.8894%
银华泰利 1.3318 -0.0165%
银华稳进 1.0129 -0.1090%
银华锐进 0.9789 -0.1090%
中证90B 1.0689 -0.1955%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.0448 -0.1054%
华夏优势 1.6510 -0.3642%
华夏复兴 1.6528 -0.4361%
农银高增长 1.7988 -0.1451%
中银消费 1.4378 -0.0135%
华夏盛世 0.6616 -0.8138%
汇添富消费 4.0707 0.6114%
广发轮动 1.6623 0.0181%
中银美丽中国 1.3259 -0.4572%
华宝服务 1.6961 -0.6994%