基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

银华富裕主题基金盘中实时估值(180012)

今天最新净值 2.4323 -0.0387 -1.5700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.4330 -0.0380 -1.5386% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:3.3853
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:26.6411亿
银华富裕主题基金180012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% -2.3741% -0.1626%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% -1.6794% -0.1118%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% -0.6237% -0.0367%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% -1.4243% -0.0634%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% -2.5210% -0.0923%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% -1.0029% -0.0349%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% -0.7890% -0.0232%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% -2.5316% -0.0737%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% -2.0973% -0.0602%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -0.7477% -0.0196%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.33% -0.6784% 91.9500%
银华富裕主题基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -1.5700% -1.5386%
2019-02-14 0.8242% 1.0450%
2019-02-13 0.9307% 1.4276%
2019-02-12 0.5216% 0.6876%
2019-02-11 2.1741% 3.0332%
2019-02-01 1.0731% 1.5296%
2019-01-31 0.8407% 0.8655%
2019-01-30 -0.7955% -2.1483%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华富裕主题基金180012实时估值图(多计算方式对照)
银华富裕主题基金180012实时估值图 银华富裕基金180012实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.0674 -0.1479%
银华永利A 1.2200 0.0022%
银华永利C 1.2010 0.0022%
银华高端制造 0.7493 -0.3614%
银华回报 0.8701 -0.1053%
银华中国梦30 0.8731 -0.6723%
银华泰利 1.1868 -0.0146%
银华稳进 0.9853 -1.9603%
银华锐进 0.6265 -1.9603%
中证90B 0.7740 -1.7721%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7048 -1.1693%
华夏优势 1.4072 -1.7315%
华夏复兴 1.3532 -1.5826%
农银高增长 1.5375 -1.5206%
中银消费 1.2376 -2.0132%
华夏盛世 0.5592 -1.7255%
汇添富消费 3.0459 -1.9673%
广发轮动 1.3508 -0.8234%
中银美丽中国 1.1249 -0.7173%
华宝服务 1.4737 -1.1585%