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银华富裕主题混合基金盘中实时估值(180012)

今天最新净值 2.8118 0.0118 0.40% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.0019 0.0295 0.9921% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:3.7648
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:25.5407亿
银华富裕主题混合基金180012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 2.0947% 0.1435%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 1.7884% 0.1191%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 0.3306% 0.0195%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% -0.3237% -0.0144%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 0.5682% 0.0208%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 0.5425% 0.0189%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 1.5679% 0.0461%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 2.0485% 0.0596%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% -0.1222% -0.0035%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% 0.8772% 0.0230%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.33% 0.4326% 89.4100%
银华富裕主题混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-06-18 0.4000% 0.1351%
2019-06-17 0.0200% 0.1595%
2019-06-14 -0.6900% -0.9057%
2019-06-13 -0.2300% 0.1894%
2019-06-12 -0.6485% -0.7437%
2019-06-11 3.9900% 3.5456%
2019-06-10 2.2400% 1.5323%
2019-06-06 -0.7600% -0.9725%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华富裕主题混合基金180012实时估值图(多计算方式对照)
银华富裕主题混合基金180012实时估值图 银华富裕主题混合基金180012实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.0751 0.1005%
银华永利A 1.2199 -0.0043%
银华永利C 1.2009 -0.0043%
银华高端制造 0.7551 1.0896%
银华回报 0.9283 0.6885%
银华中国梦30 1.0454 1.0036%
银华泰利 1.3192 0.0147%
银华稳进 1.0348 1.3469%
银华锐进 0.7652 1.3469%
中证90B 0.8399 0.8247%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.8696 2.3341%
华夏优势 1.4900 1.1528%
华夏复兴 1.4199 2.5960%
农银高增长 1.6308 0.8732%
中银消费 1.3981 1.3883%
华夏盛世 0.5928 1.1534%
汇添富消费 3.9394 1.2191%
广发轮动 1.6310 1.2422%
中银美丽中国 1.2616 1.3310%
华宝服务 1.5615 0.6092%