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银华富裕主题基金盘中实时估值(180012)

今天最新净值 2.7302 -0.1012 -3.5700% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.7408 0.0106 0.3890% 2017-11-24 09:35:09
  • 累计净值:3.6832
  • 成立日期:2006-11-16
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:50.710亿份
  • 管理人:银华基金
  • 最近份额:20.6146亿
银华富裕主题基金180012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000568 泸州老窖 675.7800 6.8500% 0.7243% 0.0496%
600519 贵州茅台 65.3500 6.6600% 1.1472% 0.0764%
600559 老白干酒 277.1400 5.8900% 1.0989% 0.0647%
600298 安琪酵母 285.5300 4.4500% 0.0000% 0.0000%
002572 索菲亚 206.0900 3.6600% 0.0560% 0.0020%
600809 山西汾酒 463.0700 3.4800% 1.1521% 0.0401%
600395 盘江股份 773.7600 2.9400% 0.4471% 0.0131%
600702 沱牌舍得 400.3600 2.9100% 0.8413% 0.0245%
600305 恒顺醋业 338.5600 2.8700% 0.6891% 0.0198%
600348 阳泉煤业 942.2600 2.6200% -0.7267% -0.0190%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.33% 0.2712% 94.3400%
银华富裕主题基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -3.5700% -4.1095%
2017-11-22 -1.9564% -1.8229%
2017-11-21 1.6616% 1.2096%
2017-11-20 -0.3228% -0.1074%
2017-11-17 -1.5986% -2.6529%
2017-11-16 1.4680% 1.4662%
2017-11-15 0.0070% 0.7860%
2017-11-14 -1.2900% 0.1009%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华富裕主题基金180012实时估值图(多计算方式对照)
银华富裕主题基金180012实时估值图 银华富裕基金180012实时估值图
银华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华30/70 1.3049 -0.0831%
银华永利A 1.1889 -0.0050%
银华永利C 1.1709 -0.0050%
银华高端制造 0.9130 -0.4352%
银华回报 1.0501 -0.2711%
银华中国梦30 1.1402 0.0153%
银华泰利 1.1570 -0.0031%
银华稳进 1.0380 -0.1967%
银华锐进 1.1797 -0.1967%
中证90B 1.3680 -0.0738%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2517 0.2545%
华夏优势 1.8222 -0.1553%
华夏复兴 1.7542 -1.1182%
农银高增长 1.9887 -0.1237%
中银消费 1.5598 -0.0759%
华夏盛世 0.8785 0.0570%
汇添富消费 3.2458 -0.3123%
广发轮动 1.7153 0.0752%
中银美丽中国 1.3805 -0.1803%
华宝服务 1.8282 -0.0425%