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南方成份精选基金盘中实时估值(202005)

今天最新净值 0.5417 -0.0036 -0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9343
  • 成立日期:2007-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:32.0103亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 黄春逢 李锦文
南方成份精选基金202005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 12.6100 9.07% 0.04% 0.0036%
601888 中国中免 130.0000 7.91% 3.61% 0.2856%
603259 药明康德 140.0100 7.64% 0.97% 0.0741%
000596 古井贡酒 45.0100 6.12% -0.06% -0.0037%
688012 中微公司 63.0100 5.65% -1.01% -0.0571%
300308 中际旭创 0.0000 5.34% 0.32% 0.0171%
600809 山西汾酒 0.0000 5.22% -0.47% -0.0245%
000568 泸州老窖 0.0000 5.17% 0.33% 0.0171%
300015 爱尔眼科 0.0000 4.90% 0.39% 0.0191%
600132 重庆啤酒 100.0100 4.89% 1.65% 0.0807%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.91% 0.412% 91.40%
南方成份精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.00% 0.59%
2024-03-27 -0.11% -1.42%
2024-03-26 -0.52% 0.01%
2024-03-25 0.22% -0.37%
2024-03-22 0.34% -1.58%
2024-03-21 -0.45% 0.04%
2024-03-20 0.09% -0.29%
2024-03-19 -0.07% -0.69%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方成份精选基金202005实时估值图
南方成份基金202005实时估值图
南方成份精选基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合 1.0602 2.4170%
互联基金 0.8249 2.4134%
南方专精特新混合A 0.6904 1.9229%
南方专精特新混合C 0.6813 1.9229%
南方新兴混合 1.1140 1.5534%
南方成长先锋混合A 0.6225 1.5216%
南方成长先锋混合C 0.6085 1.5216%
南方金融混合 0.9430 1.3983%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%