基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

金鹰主题优势混合基金盘中实时估值(210005)

今天最新净值 1.3240 -0.01 -0.77% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2884 -0.0106 -0.8170% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:20.513亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:4.0422亿
金鹰主题优势混合基金210005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600136 道博股份 61.2200 7.7200% -0.2648% -0.0204%
300160 秀强股份 74.8400 6.7700% -2.2039% -0.1492%
600754 锦江股份 74.2400 6.3500% -0.6053% -0.0384%
002587 奥拓电子 184.7100 6.1700% -1.5762% -0.0973%
601799 星宇股份 80.6600 6.0100% -0.1389% -0.0083%
300494 盛天网络 33.6600 5.9100% -0.1946% -0.0115%
600392 盛和资源 246.9200 5.4000% -0.5155% -0.0278%
600650 锦江投资 63.2400 5.0400% -0.3670% -0.0185%
002395 双象股份 79.8200 4.4900% 0.3576% 0.0161%
300240 飞力达 97.7000 3.9400% -1.7356% -0.0684%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.8% -0.4237% 87.2400%
金鹰主题优势混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 -0.7700% -0.8171%
2019-05-23 -2.4042% -2.3637%
2019-05-22 0.6000% -0.2461%
2019-05-21 1.7700% 2.1777%
2019-05-20 -1.9600% 0.4472%
2019-05-17 -1.7800% -2.9098%
2019-05-16 -0.1500% 1.6360%
2019-05-15 2.0400% 3.3007%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰主题优势混合基金210005实时估值图(多计算方式对照)
金鹰主题优势混合基金210005实时估值图 金鹰主题优势混合基金210005实时估值图
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元安 1.1642 -0.0284%
金鹰科技 0.5621 -0.5056%
金鹰500A 1.0276 -0.4618%
金鹰500B 1.1881 -0.4618%
金鹰中小盘 0.9975 -0.6659%
持久增利 1.0446 0.0042%
金鹰500 0.6618 -0.4569%
金鹰元盛 1.1751 0.0060%
金鹰优选 0.8052 -0.4359%
金鹰红利 1.0649 -0.1104%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7960 -0.1098%
华夏优势 1.4468 -0.4247%
华夏复兴 1.3807 -0.2405%
农银高增长 1.6056 -0.4541%
中银消费 1.3593 0.0953%
华夏盛世 0.5857 -0.2201%
汇添富消费 3.8416 0.6444%
广发轮动 1.5724 0.0233%
中银美丽中国 1.2125 0.2900%
华宝服务 1.5243 -1.0226%