基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

招商核心价值基金盘中实时估值(217009)

今天最新净值 0.9129 0.0033 0.3628% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9145 0.0071 0.7855% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.0329
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
招商核心价值基金217009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600654 中安消 349.9900 5.4400% 0.0000% 0.0000%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% 0.9195% 0.0463%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% 2.8875% 0.1146%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% -4.7872% -0.1838%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% 0.1344% 0.0044%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 2.4096% 0.0788%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 1.3978% 0.0445%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 1.5616% 0.0481%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% 1.8033% 0.0541%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 1.8182% 0.0538%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.08% 0.2608% 78.6000%
招商核心价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-17 -0.6025% -0.1530%
2019-01-16 0.3628% -0.1046%
2019-01-15 1.9960% 0.9509%
2019-01-14 -0.5132% -0.7186%
2019-01-11 0.3358% 0.5984%
2019-01-10 -0.0336% 0.0141%
2019-01-09 0.2468% 0.5866%
2019-01-08 -0.3688% 0.0345%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商核心价值基金217009实时估值图(多计算方式对照)
招商核心价值基金217009实时估值图 招商价值基金217009实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0333 0.1219%
招商瑞丰 1.3092 0.6272%
招商丰盛稳定 1.1155 0.8548%
招商丰利 1.0190 0.7885%
招商行业 1.3159 1.7713%
招商医药健康 0.9558 1.3527%
商品A 1.0379 1.2617%
商品B 1.0278 1.2617%
300高贝A 1.0162 1.1902%
300高贝B 0.4396 1.1902%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9506 1.2398%
华夏大盘 11.3166 1.7676%
财通可持续混合 1.2252 1.3397%
富国宏观策略 1.4761 0.2803%
建信消费 1.5131 1.0726%
长盛电子信息 1.1862 0.9541%
国海焦点驱动 1.4391 0.9154%
华夏永福 1.5338 0.3113%
上投天颐 0.9951 0.1106%
民生策略 1.9483 0.8424%