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招商核心价值基金盘中实时估值(217009)

今天最新净值 1.0102 0.0206 2.0800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0133 1.3394% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.1302
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
招商核心价值基金217009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600654 中安消 349.9900 5.4400% 2.4631% 0.1340%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% 0.9434% 0.0475%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% 0.4167% 0.0165%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% 4.3977% 0.1689%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% 0.1381% 0.0046%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 2.0315% 0.0664%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 1.6701% 0.0531%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 1.4454% 0.0445%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% 1.6443% 0.0493%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 1.0774% 0.0319%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.08% 0.6167% 78.6000%
招商核心价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 2.0800% 1.3394%
2018-08-20 0.4160% 1.1040%
2018-08-17 -2.3194% -1.2805%
2018-08-16 -0.3162% -1.0700%
2018-08-15 -1.1331% -1.8892%
2018-08-14 -0.5827% -0.7141%
2018-08-13 0.7731% 0.2038%
2018-08-10 1.1083% 1.7030%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商核心价值基金217009实时估值图(多计算方式对照)
招商核心价值基金217009实时估值图 招商价值基金217009实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0298 0.1715%
招商瑞丰 1.3412 0.7656%
招商丰盛稳定 1.1484 0.8249%
招商丰利 1.0752 0.7677%
招商行业 1.3396 2.1046%
招商医药健康 1.1047 1.6304%
商品A 1.0318 0.6586%
商品B 1.0217 0.6586%
300高贝A 1.0354 0.9292%
300高贝B 0.5560 0.9292%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9881 1.7619%
华夏大盘 12.1510 2.2037%
财通可持续混合 1.3063 2.2168%
富国宏观策略 1.5373 0.4774%
建信消费 1.6231 0.8733%
长盛电子信息 1.4571 0.2808%
国海焦点驱动 1.4084 0.7439%
华夏永福 1.5508 0.5046%
上投天颐 0.9929 0.1905%
民生策略 2.0565 1.9084%