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招商核心价值基金盘中实时估值(217009)

今天最新净值 0.8812 0.0269 3.1488% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9156 0.0344 3.9049% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.0012
  • 成立日期:2007-03-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:96.080亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:13.0638亿
招商核心价值基金217009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600654 中安消 349.9900 5.4400% 5.0000% 0.2720%
600986 科达股份 403.9500 5.0300% 7.7108% 0.3879%
601009 南京银行 358.0600 3.9700% 3.0345% 0.1205%
300228 富瑞特装 200.0000 3.8400% 4.7281% 0.1816%
002355 兴民钢圈 229.1100 3.3100% 3.3333% 0.1103%
600801 华新水泥 528.3400 3.2700% 6.7277% 0.2200%
603899 晨光文具 122.6800 3.1800% 3.0037% 0.0955%
300146 汤臣倍健 135.0000 3.0800% 9.9784% 0.3073%
600585 海螺水泥 258.0500 3.0000% 3.2475% 0.0974%
002555 三七互娱 100.0000 2.9600% 4.6078% 0.1364%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.08% 1.9289% 78.6000%
招商核心价值基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 3.1488% 2.1437%
2018-10-18 -2.3546% -2.4448%
2018-10-17 0.6558% 0.0652%
2018-10-16 -2.8718% -1.2262%
2018-10-15 -0.4893% -1.1283%
2018-10-12 -0.4649% 0.3358%
2018-10-11 -5.0746% -4.2982%
2018-10-10 -0.8025% 0.6508%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商核心价值基金217009实时估值图(多计算方式对照)
招商核心价值基金217009实时估值图 招商价值基金217009实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安润 1.0305 0.4369%
招商瑞丰 1.2991 1.5703%
招商丰盛稳定 1.1319 1.7936%
招商丰利 1.0662 2.2287%
招商行业 1.3264 3.7866%
招商医药健康 1.0322 5.0023%
商品A 1.0611 3.5207%
商品B 1.0507 3.5207%
300高贝A 1.0903 5.4311%
300高贝B 0.3957 5.4311%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9494 4.0996%
华夏大盘 11.4192 3.0517%
财通可持续混合 1.2870 4.7165%
富国宏观策略 1.4749 0.8819%
建信消费 1.5618 2.2097%
长盛电子信息 1.2995 5.0494%
国海焦点驱动 1.4133 1.2419%
华夏永福 1.5466 1.5494%
上投天颐 0.9870 0.4044%
民生策略 2.0058 4.9063%