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招商安瑞进取债券基金盘中实时估值(217018)

今天最新净值 1.7709 0.0081 0.4600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7709
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.632亿份
  • 最近份额:0.2618亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张韵 尹晓红 况冲
招商安瑞进取债券基金217018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300858 科拓生物 3.6000 1.80% -0.51% -0.0092%
300699 光威复材 0.0000 1.35% 0.16% 0.0022%
688122 西部超导 0.0000 1.28% -1.02% -0.0131%
688269 凯立新材 0.0000 0.86% -0.49% -0.0042%
600958 东方证券 0.0000 0.76% 0.12% 0.0009%
601111 中国国航 12.2000 0.67% 0.00% 0.0000%
002568 百润股份 0.0000 0.66% -0.11% -0.0007%
002049 紫光国微 0.0000 0.61% -1.01% -0.0062%
688176 亚虹医药-U 0.0000 0.59% -0.15% -0.0009%
603267 鸿远电子 0.0000 0.57% -0.26% -0.0015%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.15% -0.0327% 19.08%
招商安瑞进取债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.92% 0.30%
2024-03-27 -1.82% -0.66%
2024-03-26 -0.36% 0.21%
2024-03-25 -1.11% -0.46%
2024-03-22 -0.92% -0.22%
2024-03-21 -0.09% -0.01%
2024-03-20 0.67% -0.02%
2024-03-19 0.35% 0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安瑞进取债券基金217018实时估值图
招商安瑞基金217018实时估值图
招商安瑞进取债券基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商先锋 0.6788 2.7073%
招商专精特新股票A 0.7869 2.4868%
招商专精特新股票C 0.7725 2.4868%
招商丰韵混合A 1.2145 2.2104%
招商丰韵混合C 1.1667 2.2104%
招商景气优选股票A 0.5197 2.2081%
招商景气优选股票C 0.5059 2.2081%
招商核心优选A 0.7922 2.1826%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%