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招商产业债券基金盘中实时估值(217022)

今天最新净值 1.7667 0.0003 0.0200% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0067
  • 成立日期:2012-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.068亿份
  • 最近份额:117.4449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
招商产业债券基金217022重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600815 厦工股份 427.4600 0.52% -0.45% -0.0023%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.52% -0.0023% 0.00%
招商产业债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.03% 0.00%
2024-04-24 -0.03% 0.00%
2024-04-23 0.06% 0.00%
2024-04-22 0.07% -0.01%
2024-04-19 0.06% 0.01%
2024-04-18 0.05% -0.01%
2024-04-17 0.03% -0.01%
2024-04-16 0.02% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商产业债券基金217022实时估值图
招商产业债基金217022实时估值图
招商产业债券基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行基金 1.2534 1.2359%
地产分级 0.3274 1.1672%
电池ETF 0.4341 1.0036%
招商品质成长混合A 0.5634 0.9422%
招商品质成长混合C 0.5519 0.9422%
招商安润 1.9405 0.8259%
招商前沿医疗保健股票C 0.4443 0.8138%
招商医药健康 1.6108 0.7985%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%