基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安德盛增利债B基金盘中实时估值(253021)

今天最新净值 1.2340 0.0020 0.1600% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.2340 0.0000 -0.0017% 2018-12-13 15:05:09
  • 累计净值:1.4620
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.7540亿
国联安德盛增利债B基金253021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300315 掌趣科技 18.0000 0.4400% 0.7874% 0.0035%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.44% 0.0035% 0.0000%
国联安德盛增利债B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.1600% -0.0025%
2018-12-11 0.0000% 0.0012%
2018-12-10 0.4075% 0.0002%
2018-12-07 0.2451% 0.0006%
2018-12-06 0.2457% 0.0019%
2018-12-05 0.1641% -0.0017%
2018-12-04 0.4119% -0.0021%
2018-12-03 0.0824% -0.0022%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安德盛增利债B基金253021实时估值图(多计算方式对照)
国联安德盛增利债B基金253021实时估值图 国联安增利B基金253021实时估值图
国联安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安保本 1.0358 0.0315%
国联安医药100 0.7991 1.2275%
国联安股债 0.9182 0.4564%
国联安新精选 0.8191 1.1977%
国联安通盈 1.2352 0.3620%
国联安鑫安 0.8316 1.5573%
国联安睿祺 1.1436 0.0837%
国联安鑫享 0.7656 -0.0162%
双禧A 1.1459 1.1416%
双禧B 1.1439 1.1416%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6489 0.3007%
中海可转债C 0.6489 0.3007%
鹏华国企债 1.1474 -0.0254%
华夏聚利债券 1.1413 0.0229%
工银产业债A 1.3340 0.1514%
工银产业债B 1.3110 0.1514%
华夏双债增强A 1.2060 0.0000%
华夏双债增强C 1.1920 0.0000%
鹏华实业债 1.4548 -0.0143%
鹏华双债增利 1.1629 0.0476%