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诺安保本基金盘中实时估值(320015)

今天最新净值 2.1277 0.0130 0.6100% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1277
  • 成立日期:2011-05-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.011亿份
  • 最近份额:0.6754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:韩冬燕
诺安保本基金320015重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600050 中国联通 0.0000 8.56% 0.00% 0.0000%
601728 中国电信 0.0000 7.58% 0.64% 0.0485%
601857 中国石油 0.0000 6.05% 2.82% 0.1706%
601607 上海医药 0.0000 4.92% 1.77% 0.0871%
600166 福田汽车 0.0000 4.46% -0.36% -0.0161%
002236 大华股份 0.0000 3.61% -3.73% -0.1347%
600750 江中药业 0.0000 3.41% 1.19% 0.0406%
000333 美的集团 0.0000 2.76% 0.00% 0.0000%
300662 科锐国际 0.0000 2.53% -1.52% -0.0385%
603899 晨光股份 0.0000 2.47% -2.62% -0.0647%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.35% 0.0928% 80.62%
诺安保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-19 -0.14% -0.01%
2024-04-18 -0.17% -0.34%
2024-04-17 2.08% 1.62%
2024-04-16 -1.09% -0.47%
2024-04-15 1.40% 2.25%
2024-04-12 0.31% -0.16%
2024-04-11 -0.17% 0.05%
2024-04-10 -0.49% -0.44%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
诺安保本基金320015实时估值图
诺安保本基金320015实时估值图
诺安保本基金动态
诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安油气 1.0882 0.0228%
诺安均衡优选一年持有混合A 0.8333 0.0208%
诺安均衡优选一年持有混合C 0.8229 0.0208%
诺安优化债券 1.7291 -0.0062%
诺安保本 2.1702 -0.0081%
诺安增利债券A 1.6057 -0.0200%
诺安增利债券B 1.4827 -0.0200%
诺安安鑫 2.4169 -0.0360%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%