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光大红利基金盘中实时估值(360005)

今天最新净值 1.8021 0.0052 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.2497
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.325亿份
  • 最近份额:1.9739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:徐晓杰
光大红利基金360005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600566 济川药业 50.8000 5.02% 1.99% 0.0999%
002737 葵花药业 59.7900 4.99% -0.22% -0.0110%
603233 大参林 0.0000 3.23% 1.09% 0.0352%
600211 西藏药业 26.3800 3.11% -1.30% -0.0404%
002020 京新药业 0.0000 2.85% -1.38% -0.0393%
601668 中国建筑 233.3100 2.82% 0.38% 0.0107%
600519 贵州茅台 0.0000 2.81% 0.07% 0.0020%
601598 中国外运 0.0000 2.79% 0.34% 0.0095%
688012 中微公司 7.2300 2.79% 0.03% 0.0008%
601857 中国石油 0.0000 2.77% 6.81% 0.1886%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.18% 0.256% 79.42%
光大红利基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.46% 0.28%
2024-03-27 -0.68% -0.65%
2024-03-26 0.11% 0.71%
2024-03-25 -0.49% 0.11%
2024-03-22 -0.37% -0.68%
2024-03-21 -0.72% -0.30%
2024-03-20 0.48% 0.33%
2024-03-19 -0.98% -0.84%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
光大红利基金360005实时估值图
光大红利基金360005实时估值图
光大红利基金动态
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大诚鑫A 1.0500 1.6142%
光大诚鑫C 1.0411 1.6142%
量化核心 0.8037 1.1471%
光大国企改革 1.2573 0.9850%
光大风格轮动 1.0830 0.9355%
光大优势 0.6305 0.7179%
光大精选 0.6351 0.6910%
光大创业板量化优选股票 1.1250 0.5672%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%