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上投分红添利债券A基金盘中实时估值(370021)

今天最新净值 1.1082 0.0018 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4565
  • 成立日期:2012-06-25
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:22.363亿份
  • 最近份额:0.1263亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:唐瑭 杨鑫
上投分红添利债券A基金370021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601318 中国平安 4.0000 0.53% 0.10% 0.0005%
603778 国晟科技 0.1000 0.01% 1.85% 0.0002%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.54% 0.0007% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
上投分红添利债券A基金370021实时估值图
上投分红A基金370021实时估值图
债券型-混合债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率