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中海增强债券A基金盘中实时估值(395011)

今天最新净值 1.1060 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1061 0.0001 0.0119% 2018-12-13 14:50:06
  • 累计净值:1.2860
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
中海增强债券A基金395011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600157 永泰能源 59.4000 4.3500% -0.6993% -0.0304%
000002 万科A 48.0000 3.4500% 2.4668% 0.0851%
600048 保利地产 20.4000 1.8700% 3.0256% 0.0566%
600030 中信证券 15.0000 1.5300% 1.2375% 0.0189%
600369 西南证券 6.0000 0.5500% 1.0417% 0.0057%
600376 首开股份 5.0000 0.5300% 2.9028% 0.0154%
600837 海通证券 6.0000 0.4700% 1.2384% 0.0058%
002063 远光软件 0.0600 0.0100% 0.6700% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.76% 0.1572% 2.1000%
中海增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-12 0.0000% -0.0381%
2018-12-11 0.0905% 0.0474%
2018-12-10 -0.0904% -0.2673%
2018-12-07 0.0905% 0.0299%
2018-12-06 -0.3607% 0.0560%
2018-12-05 0.0000% 0.0243%
2018-12-04 0.0000% -0.0791%
2018-12-03 0.5440% -0.0707%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海增强债券A基金395011实时估值图(多计算方式对照)
中海增强债券A基金395011实时估值图 中海强债A基金395011实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6489 0.2970%
中海可转债C 0.6489 0.2970%
中海安鑫 0.9222 0.4067%
中海积极收益 1.1150 -0.0012%
中海惠祥 0.9812 -0.0001%
惠祥A 1.0053 -0.0001%
惠祥B 0.9742 -0.0001%
中海医药健康A 1.4368 0.3379%
中海医药健康C 1.3997 0.3379%
中海合鑫 0.5945 -0.0784%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6489 0.2970%
中海可转债C 0.6489 0.2970%
鹏华国企债 1.1474 -0.0265%
华夏聚利债券 1.1413 0.0221%
工银产业债A 1.3339 0.1458%
工银产业债B 1.3109 0.1458%
华夏双债增强A 1.2060 0.0000%
华夏双债增强C 1.1920 0.0000%
鹏华实业债 1.4548 -0.0137%
鹏华双债增利 1.1628 0.0449%