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中海增强收益债券A基金盘中实时估值(395011)

今天最新净值 1.1620 -0.0010 -0.09% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1435 -0.0005 -0.0454% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
中海增强收益债券A基金395011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600157 永泰能源 59.4000 4.3500% -1.6304% -0.0709%
000002 万科A 48.0000 3.4500% 0.3743% 0.0129%
600048 保利地产 20.4000 1.8700% 0.0000% 0.0000%
600030 中信证券 15.0000 1.5300% 0.0998% 0.0015%
600369 西南证券 6.0000 0.5500% 0.4376% 0.0024%
600376 首开股份 5.0000 0.5300% 0.4459% 0.0024%
600837 海通证券 6.0000 0.4700% -0.1661% -0.0008%
002063 远光软件 0.0600 0.0100% -1.3761% -0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.76% -0.0526% 2.1000%
中海增强收益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 -0.0900% -0.0454%
2019-05-23 -0.1745% -0.0576%
2019-05-22 0.0900% 0.0766%
2019-05-21 0.0874% -0.0015%
2019-05-20 -0.0873% -0.0425%
2019-05-17 -0.3500% -0.1130%
2019-05-16 0.0000% 0.0435%
2019-05-15 0.2618% 0.0120%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海增强收益债券A基金395011实时估值图(多计算方式对照)
中海增强收益债券A基金395011实时估值图 中海强债A基金395011实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
中海安鑫 1.0410 0.0585%
中海积极收益 1.0717 -0.0305%
中海惠祥 0.9823 -0.0020%
惠祥A 1.0030 -0.0020%
惠祥B 0.9765 -0.0020%
中海医药健康A 1.6448 -0.4979%
中海医药健康C 1.6000 -0.4979%
中海合鑫 0.5945 -0.0841%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%