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中海增强债券A基金盘中实时估值(395011)

今天最新净值 1.1180 -0.0030 -0.2700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 -0.0006 -0.0561% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2980
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
中海增强债券A基金395011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600157 永泰能源 59.4000 4.3500% 0.5319% 0.0231%
000002 万科A 48.0000 3.4500% -3.2434% -0.1119%
600048 保利地产 20.4000 1.8700% -5.3064% -0.0992%
600030 中信证券 15.0000 1.5300% -3.4197% -0.0523%
600369 西南证券 6.0000 0.5500% -0.9662% -0.0053%
600376 首开股份 5.0000 0.5300% -1.3532% -0.0072%
600837 海通证券 6.0000 0.4700% -3.0466% -0.0143%
002063 远光软件 0.0600 0.0100% 0.2755% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.76% -0.2671% 2.1000%
中海增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -0.2700% -0.0561%
2019-02-14 0.1787% 0.0022%
2019-02-13 0.2688% -0.0054%
2019-02-12 0.0897% 0.2047%
2019-02-11 0.2698% 0.0382%
2019-02-01 0.4517% 0.0333%
2019-01-31 0.0904% -0.0366%
2019-01-30 -0.0903% -0.0390%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海增强债券A基金395011实时估值图(多计算方式对照)
中海增强债券A基金395011实时估值图 中海强债A基金395011实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
中海安鑫 0.9399 -0.5650%
中海积极收益 1.1253 0.0244%
中海惠祥 0.9836 0.0015%
惠祥A 1.0106 0.0015%
惠祥B 0.9758 0.0015%
中海医药健康A 1.4240 -0.9765%
中海医药健康C 1.3863 -0.9765%
中海合鑫 0.5960 0.1652%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%