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中海能源策略基金盘中实时估值(398021)

今天最新净值 0.6339 0.0065 1.0400% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6445 0.0106 1.6754% 2018-08-21 13:40:23
  • 累计净值:0.9439
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
中海能源策略基金398021重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600521 华海药业 349.8700 6.7600% 4.3905% 0.2968%
002183 怡亚通 297.2600 6.4900% 0.9901% 0.0643%
002001 新和成 389.4600 6.1200% 2.4482% 0.1498%
600276 恒瑞医药 146.1600 5.1200% 5.2146% 0.2670%
600216 浙江医药 515.0900 5.1000% 1.7590% 0.0897%
600763 通策医疗 199.5800 4.7900% 6.0024% 0.2875%
600867 通化东宝 252.9000 4.5300% 5.8792% 0.2663%
002583 海能达 566.5800 4.3100% 0.6704% 0.0289%
002508 老板电器 118.0300 4.0200% 1.1431% 0.0460%
300017 网宿科技 88.6200 3.8400% -0.6737% -0.0259%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
51.08% 1.4704% 59.8600%
中海能源策略基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-20 1.0400% -0.0418%
2018-08-17 -1.3832% -1.6632%
2018-08-16 -1.1958% -0.0119%
2018-08-15 -2.2468% -2.0409%
2018-08-14 -0.6635% -0.3194%
2018-08-13 0.7445% 1.4895%
2018-08-10 0.4579% 1.2212%
2018-08-09 2.1038% 2.2449%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海能源策略基金398021实时估值图(多计算方式对照)
中海能源策略基金398021实时估值图 中海能源基金398021实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6705 -0.0705%
中海可转债C 0.6705 -0.0705%
中海安鑫 0.9762 0.7672%
中海积极收益 1.2088 -0.0176%
中海惠祥 0.9740 -0.0010%
惠祥A 1.0140 -0.0010%
惠祥B 0.9740 -0.0010%
中海医药健康A 1.4793 2.5153%
中海医药健康C 1.4393 2.5153%
中海合鑫 0.5947 -0.0423%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 0.9878 1.7351%
华夏大盘 12.1403 2.1135%
财通可持续混合 1.3044 2.0635%
富国宏观策略 1.5368 0.4457%
建信消费 1.6208 0.7353%
长盛电子信息 1.4599 0.4782%
国海焦点驱动 1.4081 0.7206%
华夏永福 1.5512 0.5323%
上投天颐 0.9929 0.1966%
民生策略 2.0547 1.8170%