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中海量化策略基金盘中实时估值(398041)

今天最新净值 0.7010 0.0050 0.7200% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6994 0.0034 0.4940% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.2380
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.464亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.6795亿
中海量化策略基金398041重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000831 *ST五稀 18.3500 4.3000% 0.7667% 0.0330%
601006 大秦铁路 40.0000 3.6700% -0.1253% -0.0046%
600674 川投能源 30.0000 3.4300% -0.3686% -0.0126%
600315 上海家化 8.0000 3.2800% 2.5501% 0.0836%
000060 中金岭南 19.1300 2.8500% 0.7299% 0.0208%
600958 东方证券 8.0000 2.1700% 0.2225% 0.0048%
603989 艾华集团 5.4200 2.0000% -0.2323% -0.0046%
600406 国电南瑞 9.0000 1.7300% -0.2125% -0.0037%
600600 青岛啤酒 4.0000 1.5300% 3.6058% 0.0552%
600108 亚盛集团 20.0000 1.4900% -1.4035% -0.0209%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
26.45% 0.151% 91.8400%
中海量化策略基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.7200% 0.4939%
2018-12-10 -0.9957% -0.4108%
2018-12-07 0.5722% 0.3119%
2018-12-06 -2.6462% -1.6418%
2018-12-05 -0.6916% -0.4650%
2018-12-04 -0.5502% 0.1411%
2018-12-03 4.1547% 2.8281%
2018-11-30 0.7215% 0.8029%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海量化策略基金398041实时估值图(多计算方式对照)
中海量化策略基金398041实时估值图 中海量化基金398041实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
中海安鑫 0.9227 0.3766%
中海积极收益 1.1153 0.0230%
中海惠祥 0.9812 0.0001%
惠祥A 1.0052 0.0001%
惠祥B 0.9742 0.0001%
中海医药健康A 1.4259 -0.0774%
中海医药健康C 1.3889 -0.0774%
中海合鑫 0.5947 -0.0474%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6288 0.7921%
华夏优势 1.3681 0.5943%
华夏复兴 1.2894 0.4985%
农银高增长 1.5331 0.6558%
中银消费 1.1888 0.5752%
华夏盛世 0.5517 0.4968%
汇添富消费 2.8221 0.7183%
广发轮动 1.2697 0.8519%
中银美丽中国 1.0924 0.4940%
华宝服务 1.4563 1.4158%