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中海消费精选基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.4540 -0.0090 -0.3700% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.4538 -0.0092 -0.3727% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:2.6640
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
中海消费精选基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.7804% -0.0456%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.0000% 0.0000%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.6334% -0.0345%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.0998% 0.0054%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -0.6689% -0.0332%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% -1.3296% -0.0511%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -2.2444% -0.0694%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 1.4912% 0.0382%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% -0.1902% 85.3200%
中海消费精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-04-25 -0.3700% -0.3727%
2018-04-24 3.0113% 0.8302%
2018-04-23 -4.4746% -3.3277%
2018-04-20 -1.5729% -1.4726%
2018-04-19 0.3156% 0.6016%
2018-04-18 3.0900% -0.9417%
2018-04-17 -2.4980% 0.2612%
2018-04-16 1.0417% -0.3414%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费精选基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费精选基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7285 0.0675%
中海可转债C 0.7295 0.0675%
中海安鑫 1.0401 -0.0586%
中海积极收益 1.2581 0.0059%
中海惠祥 0.8940 0.0004%
惠祥A 1.0040 0.0004%
惠祥B 0.8940 0.0004%
中海医药健康A 1.5925 1.4305%
中海医药健康C 1.5448 1.4305%
中海合鑫 0.6229 -0.4962%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2068 -0.5490%
华夏优势 1.6670 -0.9527%
华夏复兴 1.5835 0.1571%
农银高增长 1.8706 0.1722%
中银消费 1.4528 0.3322%
华夏盛世 0.7876 0.4563%
汇添富消费 3.2613 -0.2369%
广发轮动 1.4559 0.1332%
中银美丽中国 1.3035 -0.1901%
华宝服务 1.7532 0.2953%