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中海消费精选基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.8620 -0.0840 -2.8500% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.8499 -0.0121 -0.4216% 2017-11-24 11:30:06
  • 累计净值:3.0720
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7729亿
中海消费精选基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -1.2220% -0.0714%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.0000% 0.0000%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.7952% -0.0433%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.0721% 0.0039%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -0.2222% -0.0110%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 0.0000% 0.0000%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 0.2062% 0.0064%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -0.9849% -0.0252%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% -0.1406% 90.9300%
中海消费精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -2.8500% -1.5282%
2017-11-22 -0.2708% 0.2675%
2017-11-21 1.0260% 0.1683%
2017-11-20 2.3451% -0.3751%
2017-11-17 -1.1076% -1.3700%
2017-11-16 1.2263% -0.6313%
2017-11-15 -2.1262% 1.0087%
2017-11-14 -1.5530% -0.4066%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费精选基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费精选基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7789 -0.0148%
中海可转债C 0.7819 -0.0148%
中海安鑫 1.0487 -0.1749%
中海积极收益 1.2338 -0.2589%
中海惠祥 0.8780 0.0010%
惠祥A 1.0070 0.0010%
惠祥B 0.8770 0.0010%
中海医药健康A 1.3866 -0.5292%
中海医药健康C 1.3468 -0.5292%
中海合鑫 0.7057 -0.3237%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2432 -0.1264%
华夏优势 1.8160 -0.4922%
华夏复兴 1.7404 -1.8967%
农银高增长 1.9659 -1.2683%
中银消费 1.5335 -1.7608%
华夏盛世 0.8784 0.0405%
汇添富消费 3.2023 -1.6494%
广发轮动 1.7052 -0.5106%
中银美丽中国 1.3660 -1.2282%
华宝服务 1.8235 -0.2995%