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中海消费精选基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.0230 0.0480 2.4300% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0000 0.0250 1.2657% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2330
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
中海消费精选基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 1.3373% 0.0781%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 1.1547% 0.0651%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 2.2628% 0.1233%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.9138% 0.0492%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 1.2365% 0.0615%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 2.2801% 0.0876%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.5244% 0.0471%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 3.8723% 0.0991%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% 0.611% 70.9900%
中海消费精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-21 2.4300% 1.2657%
2018-09-20 0.3047% -0.1989%
2018-09-19 0.9226% 0.8670%
2018-09-18 3.0095% 0.7282%
2018-09-17 -1.9161% -1.4667%
2018-09-14 -0.1035% 0.0328%
2018-09-13 0.5723% 0.4633%
2018-09-12 -0.5176% -0.4773%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费精选基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费精选基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6570 0.0013%
中海可转债C 0.6570 0.0013%
中海安鑫 0.9608 1.0814%
中海积极收益 1.2106 -0.0356%
中海惠祥 1.0013 -0.0022%
惠祥A 1.0011 -0.0022%
惠祥B 1.0013 -0.0022%
中海医药健康A 1.4575 2.0690%
中海医药健康C 1.4188 2.0690%
中海合鑫 0.5951 0.0161%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6790 2.1273%
华夏优势 1.4654 2.0474%
华夏复兴 1.3137 1.9154%
农银高增长 1.6610 1.8604%
中银消费 1.3137 2.3127%
华夏盛世 0.6057 1.6257%
汇添富消费 3.1192 2.8767%
广发轮动 1.3221 1.8530%
中银美丽中国 1.1812 2.0901%
华宝服务 1.5886 1.8323%