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中海消费精选基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.2790 -0.0010 -0.0400% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.2763 -0.0037 -0.1611% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
中海消费精选基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 0.7440% 0.0434%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% -0.1992% -0.0112%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.0419% -0.0023%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% -0.8899% -0.0479%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.0000% 0.0000%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 1.3014% 0.0500%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -0.5587% -0.0173%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -0.3998% -0.0102%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% 0.0045% 93.3500%
中海消费精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-17 -0.0400% -0.1612%
2018-07-16 0.0439% -0.3350%
2018-07-13 -0.0877% -0.2858%
2018-07-12 2.2870% 0.7635%
2018-07-11 -1.1963% -0.7982%
2018-07-10 0.4450% -0.0698%
2018-07-09 2.4624% 1.0830%
2018-07-06 0.5502% 0.0748%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费精选基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费精选基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6846 0.5265%
中海可转债C 0.6846 0.5265%
中海安鑫 1.0027 -0.2316%
中海积极收益 1.2042 0.0137%
中海惠祥 0.9330 0.0013%
惠祥A 1.0110 0.0013%
惠祥B 0.9330 0.0013%
中海医药健康A 1.8035 -0.5254%
中海医药健康C 1.7508 -0.5254%
中海合鑫 0.5963 0.2191%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9525 -0.2796%
华夏优势 1.6036 -0.3335%
华夏复兴 1.4775 0.6452%
农银高增长 1.8218 -0.3426%
中银消费 1.4036 -0.9452%
华夏盛世 0.6673 0.0506%
汇添富消费 3.3964 -0.7480%
广发轮动 1.5094 -0.3028%
中银美丽中国 1.2564 -0.3681%
华宝服务 1.7796 -0.0759%