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中海消费混合基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.6820 -0.0350 -1.3100% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.6608 -0.0072 -0.2680% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
中海消费混合基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.5258% -0.0307%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.7313% 0.0412%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.1709% -0.0093%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.2089% 0.0112%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.1057% 0.0053%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 2.1949% 0.0843%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -1.0230% -0.0316%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% -5.0114% -0.1318%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -1.7284% -0.0442%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% -0.1056% 87.8200%
中海消费混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-16 -1.3100% -0.2680%
2019-07-15 -0.0700% 0.1024%
2019-07-12 0.7200% -0.6138%
2019-07-11 -0.2258% 2.0095%
2019-07-10 -0.3800% -1.0774%
2019-07-09 0.0800% -0.7420%
2019-07-08 -2.1300% -2.5544%
2019-07-05 1.5287% 0.7999%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费混合基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费混合基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7096 0.0799%
中海可转债C 0.7106 0.0799%
中海安鑫 1.0377 -0.0649%
中海积极收益 1.1131 0.0047%
中海惠祥 0.9845 -0.0003%
惠祥A 1.0066 -0.0003%
惠祥B 0.9784 -0.0003%
中海医药健康A 1.6881 0.2446%
中海医药健康C 1.6380 0.2446%
中海合鑫 0.5951 0.0195%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9730 -0.0508%
华夏优势 1.5687 -0.2099%
华夏复兴 1.5084 0.0240%
农银高增长 1.6613 -0.2827%
中银消费 1.3989 -0.9999%
华夏盛世 0.6063 -0.2831%
汇添富消费 4.1711 -1.3448%
广发轮动 1.6991 -0.9283%
中银美丽中国 1.3177 -0.7001%
华宝服务 1.6305 -0.7599%