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中海消费精选基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 1.8600 0.0230 1.2500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8589 0.0219 1.1897% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.0700
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
中海消费精选基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 4.1769% 0.2439%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.8850% 0.0499%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 2.7450% 0.1496%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.0638% 0.0034%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 1.2162% 0.0604%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 0.5015% 0.0193%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.9169% 0.0592%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 0.3427% 0.0088%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 2.8780% 0.0702%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% 0.6647% 92.6100%
中海消费精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 1.2500% 1.1897%
2018-12-10 -0.3256% 0.2963%
2018-12-07 0.1086% 0.0194%
2018-12-06 -0.7547% -0.9838%
2018-12-05 0.0000% -0.4556%
2018-12-04 0.2703% 0.7747%
2018-12-03 1.7042% 2.0161%
2018-11-30 0.4972% 0.1689%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费精选基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费精选基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
中海安鑫 0.9227 0.3766%
中海积极收益 1.1153 0.0230%
中海惠祥 0.9812 0.0001%
惠祥A 1.0052 0.0001%
惠祥B 0.9742 0.0001%
中海医药健康A 1.4259 -0.0774%
中海医药健康C 1.3889 -0.0774%
中海合鑫 0.5947 -0.0474%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.6288 0.7921%
华夏优势 1.3681 0.5943%
华夏复兴 1.2894 0.4985%
农银高增长 1.5331 0.6558%
中银消费 1.1888 0.5752%
华夏盛世 0.5517 0.4968%
汇添富消费 2.8221 0.7183%
广发轮动 1.2697 0.8519%
中银美丽中国 1.0924 0.4940%
华宝服务 1.4563 1.4158%