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中海消费混合基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.2530 0.0610 2.78% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.2571 0.0041 0.1840%
  • 累计净值:2.4630
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
中海消费混合基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 0.1171% 0.0068%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.2268% 0.0128%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 0.0969% 0.0053%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 0.5409% 0.0291%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -0.4843% -0.0241%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% -0.0841% -0.0032%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 0.0000% 0.0000%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 1.4698% 0.0376%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% -0.2572% -0.0063%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% 0.058% 71.8600%
中海消费混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-18 2.7800% 1.0938%
2019-03-15 2.2400% 0.7076%
2019-03-14 -1.4253% -1.8362%
2019-03-13 -0.5487% -0.8009%
2019-03-12 0.4593% 0.6121%
2019-03-11 3.1265% 1.0314%
2019-03-08 -3.6953% -3.2216%
2019-03-07 -0.1367% 0.3746%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费混合基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费混合基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7729 -0.0073%
中海可转债C 0.7719 -0.0073%
中海安鑫 1.0451 -0.0225%
中海积极收益 1.1279 -0.0085%
中海惠祥 0.9843 0.0011%
惠祥A 1.0132 0.0011%
惠祥B 0.9760 0.0011%
中海医药健康A 1.7727 0.0407%
中海医药健康C 1.7257 0.0407%
中海合鑫 0.5948 -0.0335%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.9685 0.0739%
华夏优势 1.6448 0.4787%
华夏复兴 1.6161 0.1322%
农银高增长 1.8003 0.2316%
中银消费 1.3843 0.0907%
华夏盛世 0.6646 0.3915%
汇添富消费 3.7372 0.3538%
广发轮动 1.6130 -0.2477%
中银美丽中国 1.2816 0.1272%
华宝服务 1.6854 0.5013%