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中海消费精选基金盘中实时估值(398061)

今天最新净值 2.7520 0.0130 0.4700% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.7390 0.0000 0.0004% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.9620
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
中海消费精选基金398061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.3432% -0.0200%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% -1.0791% -0.0609%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.8709% -0.0475%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% -1.1042% -0.0594%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.0000% 0.0000%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 1.9097% 0.0733%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% 1.2077% 0.0373%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000% 0.0000%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% 0.4932% 0.0126%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.84% -0.0646% 85.3200%
中海消费精选基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-23 0.4700% 0.0004%
2018-02-22 2.6612% 1.1201%
2018-02-14 0.4896% 0.8402%
2018-02-13 2.0369% 0.6553%
2018-02-12 2.7240% 0.3433%
2018-02-09 -4.5232% -3.7582%
2018-02-08 -0.3755% -2.4157%
2018-02-07 -2.9872% -0.1059%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海消费精选基金398061实时估值图(多计算方式对照)
中海消费精选基金398061实时估值图 中海消费基金398061实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7560 0.1387%
中海可转债C 0.7570 0.1387%
中海安鑫 1.0294 0.0302%
中海积极收益 1.2568 -0.0156%
中海惠祥 0.8840 -0.0017%
惠祥A 1.0150 -0.0017%
惠祥B 0.8840 -0.0017%
中海医药健康A 1.4104 -0.0396%
中海医药健康C 1.3685 -0.0396%
中海合鑫 0.6817 0.6947%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2848 -0.3135%
华夏优势 1.7156 -0.1404%
华夏复兴 1.6594 -0.3935%
农银高增长 1.9715 -0.0935%
中银消费 1.5802 -0.6191%
华夏盛世 0.7666 -0.4476%
汇添富消费 3.5417 -0.2049%
广发轮动 1.5899 0.6249%
中银美丽中国 1.4288 -0.0856%
华宝服务 1.7471 0.0031%