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中海上证380基金盘中实时估值(399011)

今天最新净值 1.3730 -0.0190 -1.3600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3887 -0.0033 -0.2386% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.0650
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
中海上证380基金399011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002007 华兰生物 8.6100 5.8100% -1.2662% -0.0736%
600521 华海药业 14.3800 5.6900% 1.2690% 0.0722%
000638 万方发展 14.2100 5.2300% -0.5693% -0.0298%
000963 华东医药 4.6700 4.9700% -2.9571% -0.1470%
002462 嘉事堂 8.5300 4.7900% -0.4620% -0.0221%
000513 丽珠集团 6.4900 4.4300% -0.5039% -0.0223%
002626 金达威 12.8200 4.1100% -0.9274% -0.0381%
002714 牧原股份 4.4400 4.0900% 10.0078% 0.4093%
000028 国药一致 4.0200 3.8900% -0.1644% -0.0064%
300147 香雪制药 14.3300 3.4500% -0.4491% -0.0155%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.46% 0.1267% 92.3600%
中海上证380基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -1.3600% -0.2385%
2019-02-14 0.5780% 0.3184%
2019-02-13 1.9146% 1.1573%
2019-02-12 1.1923% 2.0385%
2019-02-11 1.5897% 3.2470%
2019-02-01 3.2031% 2.5701%
2019-01-31 -0.3891% 0.0538%
2019-01-30 -1.0778% -1.6035%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海上证380基金399011实时估值图(多计算方式对照)
中海上证380基金399011实时估值图 中海上证380基金399011实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
中海安鑫 0.9399 -0.5650%
中海积极收益 1.1253 0.0244%
中海惠祥 0.9836 0.0015%
惠祥A 1.0106 0.0015%
惠祥B 0.9758 0.0015%
中海医药健康A 1.4240 -0.9765%
中海医药健康C 1.3863 -0.9765%
中海合鑫 0.5960 0.1652%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5554 -2.0958%
华夏沪深300ETF联接 1.1297 -0.0254%
国联安医药100 0.7704 -0.9862%
国联安股债 0.9076 -0.6958%
银华30/70 1.0674 -0.1479%
华泰量指增强 1.1610 -2.0282%
嘉实沪深300增强 1.1546 -1.9952%
汇添富消费联接 1.4453 -0.0173%
景顺沪深300 1.7528 -2.4026%
华安沪深300A 1.3426 -1.9043%