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中海上证380基金盘中实时估值(399011)

今天最新净值 1.6050 0.0870 5.7300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5635 0.0455 2.9975% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.1810
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
中海上证380基金399011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002007 华兰生物 8.6100 5.8100% 5.1020% 0.2964%
600521 华海药业 14.3800 5.6900% 5.3202% 0.3027%
000638 万方发展 14.2100 5.2300% 0.8000% 0.0418%
000963 华东医药 4.6700 4.9700% 6.1153% 0.3039%
002462 嘉事堂 8.5300 4.7900% 1.3086% 0.0627%
000513 丽珠集团 6.4900 4.4300% 8.5674% 0.3795%
002626 金达威 12.8200 4.1100% 1.3589% 0.0559%
002714 牧原股份 4.4400 4.0900% 4.3847% 0.1793%
000028 国药一致 4.0200 3.8900% 1.5838% 0.0616%
300147 香雪制药 14.3300 3.4500% 1.1348% 0.0392%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.46% 1.723% 92.5800%
中海上证380基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 5.7300% 2.9975%
2018-08-20 -0.9138% -1.7284%
2018-08-17 -4.1302% -2.8456%
2018-08-16 -0.2497% -0.7585%
2018-08-15 -3.6101% -1.1958%
2018-08-14 -0.1202% -0.3351%
2018-08-13 1.4016% 0.9954%
2018-08-10 2.0522% 1.5250%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海上证380基金399011实时估值图(多计算方式对照)
中海上证380基金399011实时估值图 中海上证380基金399011实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6712 0.0249%
中海可转债C 0.6712 0.0249%
中海安鑫 0.9767 0.8193%
中海积极收益 1.2087 -0.0230%
中海惠祥 0.9740 -0.0014%
惠祥A 1.0140 -0.0014%
惠祥B 0.9740 -0.0014%
中海医药健康A 1.4822 2.7146%
中海医药健康C 1.4421 2.7146%
中海合鑫 0.5946 -0.0738%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5612 2.0444%
华夏沪深300ETF联接 1.0863 0.0287%
国联安医药100 0.8938 4.1488%
国联安股债 0.9190 0.5443%
银华30/70 1.0781 1.9045%
华泰量指增强 1.2065 2.1573%
嘉实沪深300增强 1.1526 1.3433%
汇添富消费联接 1.3340 0.1158%
景顺沪深300 1.8238 2.3453%
华安沪深300A 1.3899 1.9269%