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中海上证380基金盘中实时估值(399011)

今天最新净值 1.1450 0.0050 0.4400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.7250
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.672亿份
  • 最近份额:6.7803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 梁静静 何文逸
中海上证380基金399011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600079 人福医药 305.8000 9.16% -0.51% -0.0467%
300633 开立医疗 102.3600 7.53% -2.71% -0.2041%
688301 奕瑞科技 16.9400 7.06% 0.76% 0.0537%
600276 恒瑞医药 80.5600 6.35% 0.65% 0.0413%
000661 长春高新 33.1400 6.19% 0.60% 0.0371%
002262 恩华药业 132.0800 5.65% -0.55% -0.0311%
002422 科伦药业 164.7100 5.53% 1.14% 0.0630%
300015 爱尔眼科 259.6100 5.26% 0.39% 0.0205%
300760 迈瑞医疗 0.0000 4.50% -1.22% -0.0549%
688235 百济神州-U 0.0000 4.27% 0.41% 0.0175%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.5% -0.1037% 94.27%
中海上证380基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -1.01% -0.89%
2024-03-26 -0.64% -0.70%
2024-03-25 -1.35% -1.05%
2024-03-22 -1.59% -1.54%
2024-03-21 -0.88% -0.44%
2024-03-20 -0.44% -0.25%
2024-03-19 -0.69% -0.35%
2024-03-18 0.61% 0.87%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海上证380基金399011实时估值图
中海上证380基金399011实时估值图
中海上证380基金动态
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.6152 2.8306%
中海顺鑫 1.4966 2.6832%
中海安鑫 0.8731 2.1413%
中海能源 0.6267 1.2732%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6809 1.2287%
中海沪港深多策略 0.6471 1.0011%
中海环保 1.4919 0.9382%
中海进取 1.2786 0.9149%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%