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中海上证380基金盘中实时估值(399011)

今天最新净值 1.4950 0.0100 0.6700% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4968 0.0118 0.7953% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:2.1290
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
中海上证380基金399011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002007 华兰生物 8.6100 5.8100% 0.1315% 0.0076%
600521 华海药业 14.3800 5.6900% 8.2898% 0.4717%
000638 万方发展 14.2100 5.2300% -5.8074% -0.3037%
000963 华东医药 4.6700 4.9700% -1.5451% -0.0768%
002462 嘉事堂 8.5300 4.7900% 1.9868% 0.0952%
000513 丽珠集团 6.4900 4.4300% 1.5741% 0.0697%
002626 金达威 12.8200 4.1100% 1.2520% 0.0515%
002714 牧原股份 4.4400 4.0900% 0.7843% 0.0321%
000028 国药一致 4.0200 3.8900% -1.1308% -0.0440%
300147 香雪制药 14.3300 3.4500% 1.4409% 0.0497%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.46% 0.353% 92.3600%
中海上证380基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-15 0.6700% 0.7954%
2018-11-14 -1.0000% -1.0047%
2018-11-13 2.1103% 1.6914%
2018-11-12 2.5838% 2.0894%
2018-11-09 -0.4864% -0.0390%
2018-11-08 -0.4152% 0.8974%
2018-11-07 0.1386% 0.3206%
2018-11-06 -0.6198% 0.2331%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海上证380基金399011实时估值图(多计算方式对照)
中海上证380基金399011实时估值图 中海上证380基金399011实时估值图
中海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6555 0.3774%
中海可转债C 0.6545 0.3774%
中海安鑫 0.9297 0.4117%
中海积极收益 1.1673 0.0260%
中海惠祥 0.9804 0.0017%
惠祥A 1.0030 0.0017%
惠祥B 0.9738 0.0017%
中海医药健康A 1.4703 0.4310%
中海医药健康C 1.4321 0.4310%
中海合鑫 0.5956 0.1003%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5247 0.8241%
华夏沪深300ETF联接 1.0691 0.0106%
国联安医药100 0.8363 1.2146%
国联安股债 0.9176 0.3927%
银华30/70 1.0692 0.0192%
华泰量指增强 1.1492 0.8036%
嘉实沪深300增强 1.1322 1.3092%
汇添富消费联接 1.2251 0.0245%
景顺沪深300 1.7455 0.6049%
华安沪深300A 1.3205 1.0701%