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汇添富社会责任混合基金盘中实时估值(470028)

今天最新净值 1.3480 -0.0040 -0.2886% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3714 -0.0146 -1.0523% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3480
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:56.227亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:21.9346亿
汇添富社会责任混合基金470028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002175 东方网络 516.2400 6.7600% -5.1282% -0.3467%
000831 *ST五稀 966.0800 4.2800% -9.9880% -0.4275%
600391 成发科技 349.9900 3.7900% -2.1409% -0.0811%
002224 三力士 809.9700 3.7200% -3.6641% -0.1363%
002668 奥马电器 201.8500 3.5400% 9.9359% 0.3517%
300147 香雪制药 815.8900 3.2600% 0.2878% 0.0094%
002717 岭南园林 323.0300 3.1700% 2.6499% 0.0840%
300033 同花顺 160.0000 3.1100% 1.0745% 0.0334%
600161 天坛生物 383.0800 2.8000% 2.6789% 0.0750%
300333 兆日科技 401.6200 2.7400% -8.8294% -0.2419%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.17% -0.68% 85.1500%
汇添富社会责任混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 -0.2886% -1.0523%
2019-05-23 -1.7718% -2.1985%
2019-05-22 -0.4234% -1.2174%
2019-05-21 1.1420% 1.0964%
2019-05-20 -1.2700% 0.2849%
2019-05-17 -2.0000% -2.5411%
2019-05-16 0.2800% 1.3017%
2019-05-15 2.7800% 1.7304%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇添富社会责任混合基金470028实时估值图(多计算方式对照)
汇添富社会责任混合基金470028实时估值图 汇添富社会责任混合基金470028实时估值图
汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费 3.8416 0.6444%
汇添富实债A 1.1370 0.0010%
汇添富实债C 1.1040 0.0010%
汇添富美丽 2.2933 -0.2468%
汇添富高息债A 1.4887 -0.0186%
汇添富高息债C 1.4117 -0.0186%
汇添富消费联接 1.7658 -0.0034%
汇添富双利A 1.0649 -0.0073%
汇添富双利C 1.0679 -0.0073%
汇添富双利债券C 1.4680 -0.0683%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 1.7960 -0.1098%
华夏优势 1.4468 -0.4247%
华夏复兴 1.3807 -0.2405%
农银高增长 1.6056 -0.4541%
中银消费 1.3593 0.0953%
华夏盛世 0.5857 -0.2201%
汇添富消费 3.8416 0.6444%
广发轮动 1.5724 0.0233%
中银美丽中国 1.2125 0.2900%
华宝服务 1.5243 -1.0226%