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工银沪深300基金盘中实时估值(481009)

今天最新净值 0.9167 0.0019 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7049
  • 成立日期:2009-03-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.064亿份
  • 最近份额:16.2057亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩 刘伟琳
工银沪深300基金481009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 4.9200 5.88% 0.07% 0.0041%
601318 中国平安 84.7100 2.35% 0.22% 0.0052%
300750 宁德时代 20.6300 2.33% 0.95% 0.0221%
600036 招商银行 98.2200 1.86% 0.03% 0.0006%
000858 五 粮 液 15.1700 1.48% 0.24% 0.0036%
000333 美的集团 38.4400 1.45% -0.45% -0.0065%
601166 兴业银行 114.8600 1.28% -3.02% -0.0387%
600900 长江电力 76.5600 1.24% 0.24% 0.0030%
601899 紫金矿业 0.0000 1.11% 4.16% 0.0462%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.09% -0.63% -0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.07% 0.0327% 94.14%
工银沪深300基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.50% 0.31%
2024-03-27 -1.09% -0.66%
2024-03-26 0.49% 0.96%
2024-03-25 -0.53% -0.32%
2024-03-22 -0.96% -0.81%
2024-03-21 -0.11% -0.06%
2024-03-20 0.21% 0.23%
2024-03-19 -0.69% -0.62%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银沪深300基金481009实时估值图
工银沪深300基金481009实时估值图
工银沪深300基金动态
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 0.9743 2.2308%
工银新蓝筹 2.4236 2.0907%
工银新生代消费混合 1.5478 1.7774%
工银消费 2.4629 1.6462%
工银沪港深股票 0.7469 1.6331%
工银新材料 1.2599 1.2003%
工银创新动力 1.0354 1.1098%
工银中证500六个月持有指数增强A 0.7953 0.9727%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0758 6.0132%
华富永鑫C 1.0467 6.0132%
前海金银 1.5318 5.7170%
前海金银C 1.5001 5.7170%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5764%
银华同力精选混合 0.8745 5.2488%
金鹰周期优选混合 0.8089 5.0850%
银华内需 2.6839 4.9232%