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工银深证红利联接基金盘中实时估值(481012)

今天最新净值 1.3382 -0.0147 -1.0900% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3382 0.0000 0.0002% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.5164
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
工银深证红利联接基金481012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 25.6900 0.2900% -0.5597% -0.0016%
000651 格力电器 6.7700 0.2000% -1.3198% -0.0026%
000527 美的电器 9.9700 0.1100% 0.0000% 0.0000%
000157 中联重科 10.3600 0.0900% -0.4684% -0.0004%
000895 双汇发展 0.8900 0.0700% -1.5897% -0.0011%
000983 西山煤电 4.7100 0.0600% -0.8794% -0.0005%
000568 泸州老窖 2.0600 0.0500% -0.4312% -0.0002%
000402 金融街 7.1900 0.0400% 1.3029% 0.0005%
000783 长江证券 4.7700 0.0400% -0.2946% -0.0001%
002142 宁波银行 3.6800 0.0400% -1.4286% -0.0006%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.99% -0.0066% 0.0000%
工银深证红利联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-05-23 -1.0900% 0.0009%
2018-05-22 -0.8647% -0.0032%
2018-05-21 -0.0659% -0.0029%
2018-05-18 0.7823% 0.0031%
2018-05-17 -0.9286% -0.0005%
2018-05-16 -0.7907% -0.0011%
2018-05-15 0.1089% -0.0024%
2018-05-14 1.1607% -0.0001%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银深证红利联接基金481012实时估值图(多计算方式对照)
工银深证红利联接基金481012实时估值图 深红利联接基金481012实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3033 -0.1307%
工银产业债B 1.2823 -0.1307%
工银添福A 1.6358 -0.1924%
工银添福B 1.6009 -0.1924%
工银保本3号A 1.0347 -0.0251%
工银保本3号B 1.0217 -0.0251%
工银月月薪 1.5042 -0.1171%
工银金融地产 2.2974 -0.4157%
工银信息 1.4689 -0.6128%
工银绝对收益A 1.1141 0.0080%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6793 -0.8795%
华夏沪深300ETF联接 1.2469 -0.0107%
国联安医药100 1.1264 0.3957%
国联安股债 0.9119 -0.2278%
银华30/70 1.2159 -1.2299%
华泰量指增强 1.3917 -0.6625%
嘉实沪深300增强 1.2877 -0.6088%
汇添富消费联接 1.5464 -0.0394%
景顺沪深300 2.0073 -0.7785%
华安沪深300A 1.5201 -0.2594%