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工银深证红利联接基金盘中实时估值(481012)

今天最新净值 1.1306 0.0241 2.1800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1306 0.0000 0.0013% 2018-08-22 15:05:06
  • 累计净值:1.3088
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
工银深证红利联接基金481012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 25.6900 0.2900% 0.0418% 0.0001%
000651 格力电器 6.7700 0.2000% -1.2569% -0.0025%
000527 美的电器 9.9700 0.1100% 0.0000% 0.0000%
000157 中联重科 10.3600 0.0900% -0.2421% -0.0002%
000895 双汇发展 0.8900 0.0700% 0.9717% 0.0007%
000983 西山煤电 4.7100 0.0600% 0.7474% 0.0004%
000568 泸州老窖 2.0600 0.0500% -1.9625% -0.0010%
000402 金融街 7.1900 0.0400% -0.4261% -0.0002%
000783 长江证券 4.7700 0.0400% -0.7968% -0.0003%
002142 宁波银行 3.6800 0.0400% -0.2495% -0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.99% -0.0031% 0.0000%
工银深证红利联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 2.1800% 0.0017%
2018-08-20 1.0964% 0.0010%
2018-08-17 -1.0577% 0.0042%
2018-08-16 -0.8515% -0.0016%
2018-08-15 -2.2002% 0.0052%
2018-08-14 -0.4277% -0.0028%
2018-08-13 -0.7192% -0.0015%
2018-08-10 0.3129% 0.0043%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银深证红利联接基金481012实时估值图(多计算方式对照)
工银深证红利联接基金481012实时估值图 深红利联接基金481012实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3079 -0.0103%
工银产业债B 1.2849 -0.0103%
工银添福A 1.6351 -0.0568%
工银添福B 1.5971 -0.0568%
工银保本3号A 1.0488 -0.0227%
工银保本3号B 1.0348 -0.0227%
工银月月薪 1.4860 -0.2035%
工银金融地产 2.1452 0.0092%
工银信息 1.2998 -1.1540%
工银绝对收益A 1.1158 0.0723%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5436 -0.6176%
华夏沪深300ETF联接 1.1049 -0.0057%
国联安医药100 0.8773 -0.4325%
国联安股债 0.9135 -0.0519%
银华30/70 1.0737 -0.3039%
华泰量指增强 1.2001 -0.0732%
嘉实沪深300增强 1.1571 -0.1904%
汇添富消费联接 1.3769 -0.0339%
景顺沪深300 1.8155 -0.0817%
华安沪深300A 1.3807 -0.3617%