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工银深证红利联接基金盘中实时估值(481012)

今天最新净值 1.1249 0.0137 1.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1249 0.0000 -0.0005% 2018-11-19 09:25:03
  • 累计净值:1.3031
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
工银深证红利联接基金481012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 25.6900 0.2900% -0.3228% -0.0009%
000651 格力电器 6.7700 0.2000% 0.0000% 0.0000%
000527 美的电器 9.9700 0.1100% 0.0000% 0.0000%
000157 中联重科 10.3600 0.0900% 0.2681% 0.0002%
000895 双汇发展 0.8900 0.0700% -0.2515% -0.0002%
000983 西山煤电 4.7100 0.0600% 0.1550% 0.0001%
000568 泸州老窖 2.0600 0.0500% -0.1986% -0.0001%
000402 金融街 7.1900 0.0400% -0.1364% -0.0001%
000783 长江证券 4.7700 0.0400% 0.0000% 0.0000%
002142 宁波银行 3.6800 0.0400% -0.2924% -0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.99% -0.0011% 0.0000%
工银深证红利联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-11-16 1.2300% 0.0017%
2018-11-15 0.7617% -0.0017%
2018-11-14 -0.9253% 0.0035%
2018-11-13 1.6344% 0.0001%
2018-11-12 1.3980% 0.0015%
2018-11-09 -1.3427% 0.0007%
2018-11-08 -0.1459% 0.0024%
2018-11-07 -0.3091% 0.0005%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银深证红利联接基金481012实时估值图(多计算方式对照)
工银深证红利联接基金481012实时估值图 深红利联接基金481012实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3282 0.0172%
工银产业债B 1.3052 0.0172%
工银添福A 1.6367 -0.0157%
工银添福B 1.6317 -0.0157%
工银保本3号A 1.0570 -0.0014%
工银保本3号B 1.0400 -0.0014%
工银月月薪 1.4992 -0.0521%
工银金融地产 2.2525 0.1558%
工银信息 1.2929 1.3248%
工银绝对收益A 1.0585 -0.0514%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5303 0.0502%
华夏沪深300ETF联接 1.0850 0.0002%
国联安医药100 0.8316 -0.1683%
国联安股债 0.9144 0.0457%
银华30/70 1.0691 0.0092%
华泰量指增强 1.1551 0.0117%
嘉实沪深300增强 1.1311 0.0657%
汇添富消费联接 1.2366 -0.0080%
景顺沪深300 1.7574 -0.0364%
华安沪深300A 1.3292 0.1065%