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工银深证红利联接基金盘中实时估值(481012)

今天最新净值 1.4248 0.0210 1.5000% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.4248 0.0000 0.0022% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
工银深证红利联接基金481012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 25.6900 0.2900% 1.3443% 0.0039%
000651 格力电器 6.7700 0.2000% 3.5115% 0.0070%
000527 美的电器 9.9700 0.1100% 0.0000% 0.0000%
000157 中联重科 10.3600 0.0900% 0.0000% 0.0000%
000895 双汇发展 0.8900 0.0700% -0.1490% -0.0001%
000983 西山煤电 4.7100 0.0600% 1.5453% 0.0009%
000568 泸州老窖 2.0600 0.0500% 1.9251% 0.0010%
000402 金融街 7.1900 0.0400% -0.2962% -0.0001%
000783 长江证券 4.7700 0.0400% 0.0000% 0.0000%
002142 宁波银行 3.6800 0.0400% -0.6983% -0.0003%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.99% 0.0123% 0.0000%
工银深证红利联接基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-14 1.5000% 0.0026%
2018-02-13 1.3062% 0.0017%
2018-02-12 2.5457% 0.0054%
2018-02-09 -3.7604% 0.0002%
2018-02-08 0.6884% 0.0033%
2018-02-07 -4.2831% -0.0122%
2018-02-06 -2.7177% 0.0019%
2018-02-05 -1.3764% -0.0041%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银深证红利联接基金481012实时估值图(多计算方式对照)
工银深证红利联接基金481012实时估值图 深红利联接基金481012实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.2936 0.2026%
工银产业债B 1.2736 0.2026%
工银添福A 1.6548 -0.0148%
工银添福B 1.6208 -0.0148%
工银保本3号A 0.0000 0.0238%
工银保本3号B 0.0000 0.0238%
工银月月薪 1.4944 0.2964%
工银金融地产 2.4885 0.9959%
工银信息 1.4330 0.2095%
工银绝对收益A 1.1059 0.1750%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7285 0.4564%
华夏沪深300ETF联接 1.2722 0.0184%
国联安医药100 0.9269 0.7366%
国联安股债 0.9165 0.2710%
银华30/70 1.2161 0.2542%
华泰量指增强 1.4402 0.9273%
嘉实沪深300增强 1.3350 0.5941%
汇添富消费联接 1.5220 0.0283%
景顺沪深300 2.1078 0.9459%
华安沪深300A 1.5282 1.0773%