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工银双利债券A基金盘中实时估值(485111)

今天最新净值 1.8670 0.0010 0.0500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8677 0.0017 0.0921% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8670
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
工银双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.6559% 0.0218%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 2.7450% 0.0909%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.0638% 0.0013%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 4.1769% 0.0601%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 1.2162% 0.0154%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.5780% 0.0071%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 0.0363% 0.0004%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 0.1214% 0.0011%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% 0.6897% 0.0039%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.22% 0.202% 3.0500%
工银双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.0500% 0.0921%
2018-12-10 0.0536% 0.1302%
2018-12-07 0.0536% -0.0204%
2018-12-06 -0.0536% 0.0599%
2018-12-05 -0.0536% -0.0317%
2018-12-04 0.1610% 0.1152%
2018-12-03 0.2691% 0.0042%
2018-11-30 0.0539% -0.0151%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银双利债券A基金485111实时估值图(多计算方式对照)
工银双利债券A基金485111实时估值图 工银双利A基金485111实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
工银添福A 1.4853 0.0859%
工银添福B 1.4823 0.0859%
工银保本3号A 1.0576 0.0607%
工银保本3号B 1.0416 0.0607%
工银月月薪 1.4888 0.1183%
工银金融地产 2.1901 0.6959%
工银信息 1.2429 1.3795%
工银绝对收益A 1.0649 0.0805%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6493 0.0511%
中海可转债C 0.6493 0.0511%
鹏华国企债 1.1476 -0.0077%
华夏聚利债券 1.1411 0.0071%
工银产业债A 1.3297 0.0560%
工银产业债B 1.3067 0.0560%
华夏双债增强A 1.2030 0.0000%
华夏双债增强C 1.1890 0.0000%
鹏华实业债 1.4546 -0.0084%
鹏华双债增利 1.1611 0.0126%