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工银双利债券A基金盘中实时估值(485111)

今天最新净值 1.4680 -0.0050 -0.3400% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4740 0.0010 0.0699% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8900
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
工银双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 2.0000 3.3300% -3.4197% -0.1139%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 1.2500% 0.0414%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.6706% 0.0137%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 0.1188% 0.0017%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.9901% 0.0126%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 2.5237% 0.0308%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -3.0524% -0.0354%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% -1.3597% -0.0121%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -2.0124% -0.0113%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.22% -0.0725% 3.0500%
工银双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-15 -0.3400% 0.0699%
2019-02-14 0.0000% -0.0450%
2019-02-13 0.4090% 0.0325%
2019-02-12 0.1365% 0.0822%
2019-02-11 0.2052% 0.0180%
2019-02-01 0.1370% 0.0448%
2019-01-31 0.2059% -0.1899%
2019-01-30 -0.0686% 0.0477%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银双利债券A基金485111实时估值图(多计算方式对照)
工银双利债券A基金485111实时估值图 工银双利A基金485111实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
工银添福A 1.4946 -0.2957%
工银添福B 1.4916 -0.2957%
工银保本3号A 1.0673 -0.0655%
工银保本3号B 1.0493 -0.0655%
工银月月薪 1.5040 -0.3957%
工银金融地产 2.0457 -2.2623%
工银信息 1.3540 0.0029%
工银绝对收益A 1.0622 -0.7305%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6951 -0.4131%
中海可转债C 0.6941 -0.4131%
鹏华国企债 1.1473 -0.0348%
华夏聚利债券 1.1737 -0.0276%
工银产业债A 1.3615 -0.2544%
工银产业债B 1.3376 -0.2544%
华夏双债增强A 1.2150 0.0000%
华夏双债增强C 1.2000 0.0000%
鹏华实业债 1.0186 0.0056%
鹏华双债增利 1.1430 -0.0523%