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工银双利债券A基金盘中实时估值(485111)

今天最新净值 1.8220 0.0020 0.1100% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.8213 0.0013 0.0694% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.8220
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:34.8792亿
工银双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 2.0000 3.3300% 3.6388% 0.1212%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 3.8305% 0.1268%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 1.0013% 0.0204%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 2.6798% 0.0386%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 2.3569% 0.0299%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 3.3435% 0.0408%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 4.7218% 0.0548%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 2.4096% 0.0214%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% 1.3011% 0.0073%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.22% 0.4612% 2.1700%
工银双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 0.1100% 0.0694%
2018-10-18 0.0550% -0.1778%
2018-10-17 0.0550% -0.0935%
2018-10-16 -0.0550% -0.1963%
2018-10-15 0.0000% 0.1416%
2018-10-12 0.1101% -0.0158%
2018-10-11 0.0000% 0.1174%
2018-10-10 0.1102% 0.1638%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银双利债券A基金485111实时估值图(多计算方式对照)
工银双利债券A基金485111实时估值图 工银双利A基金485111实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
工银添福A 1.6241 0.6893%
工银添福B 1.6191 0.6893%
工银保本3号A 1.0543 0.1203%
工银保本3号B 1.0392 0.1203%
工银月月薪 1.4582 0.7033%
工银金融地产 2.1778 3.9996%
工银信息 1.1548 1.9278%
工银绝对收益A 1.0834 0.7784%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.6303 1.0055%
中海可转债C 0.6303 1.0055%
鹏华国企债 1.1486 0.0752%
华夏聚利债券 1.1020 0.0934%
工银产业债A 1.3163 0.4809%
工银产业债B 1.2932 0.4809%
华夏双债增强A 1.1503 0.1092%
华夏双债增强C 1.1372 0.1092%
鹏华实业债 1.4200 -0.0103%
鹏华双债增利 1.1462 0.0352%