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工银瑞信双利债券A基金盘中实时估值(485111)

今天最新净值 1.4980 0.0010 0.0666% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.5020 0.0000 0.0011% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.9200
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:60.3475亿
工银瑞信双利债券A基金485111重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600030 中信证券 2.0000 3.3300% 0.0998% 0.0033%
600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 0.4768% 0.0158%
601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 0.1478% 0.0030%
600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 0.3846% 0.0055%
002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 0.4005% 0.0051%
601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.3135% 0.0038%
002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -2.9114% -0.0338%
600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 1.3688% 0.0122%
000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -0.1631% -0.0009%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.22% 0.014% 8.1900%
工银瑞信双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-24 0.0666% 0.0011%
2019-05-23 -0.0665% -0.0455%
2019-05-22 0.0000% 0.0225%
2019-05-21 0.0700% 0.0750%
2019-05-20 -0.0665% -0.1377%
2019-05-17 -0.1329% -0.2944%
2019-05-16 0.0665% 0.0801%
2019-05-15 0.2667% -0.0421%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银瑞信双利债券A基金485111实时估值图(多计算方式对照)
工银瑞信双利债券A基金485111实时估值图 工银双利A基金485111实时估值图
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
工银添福A 1.4383 0.0220%
工银添福B 1.4333 0.0220%
工银保本3号A 1.0871 0.0135%
工银保本3号B 1.0671 0.0135%
工银月月薪 1.4865 0.0362%
工银金融地产 2.2995 0.3709%
工银信息 1.4131 -0.5537%
工银绝对收益A 1.0918 0.3465%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7022 -0.2507%
中海可转债C 0.7022 -0.2507%
鹏华国企债 1.1479 0.0181%
华夏聚利债券 1.1730 0.0000%
工银产业债A 1.3829 0.0640%
工银产业债B 1.3569 0.0640%
华夏双债增强A 1.2200 0.0000%
华夏双债增强C 1.2040 0.0000%
鹏华实业债 1.0347 0.0005%
鹏华双债增利 1.1448 -0.2647%