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国泰价值优选灵活配置混合基金盘中实时估值(501064)

今天最新净值 2.0008 0.0259 1.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.4818
  • 成立日期:2019-01-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:郑有为 丁小丹
国泰价值优选灵活配置混合基金501064重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002028 思源电气 143.0200 7.94% 2.46% 0.1953%
002050 三花智控 258.5800 6.80% -1.17% -0.0796%
688108 赛诺医疗 0.0000 6.54% 1.55% 0.1014%
688036 传音控股 0.0000 5.16% 3.04% 0.1569%
603688 石英股份 45.8300 5.12% -0.45% -0.0230%
002444 巨星科技 0.0000 4.95% 3.15% 0.1559%
688606 奥泰生物 0.0000 4.55% -2.16% -0.0983%
300910 瑞丰新材 0.0000 4.37% 0.68% 0.0297%
600312 平高电气 0.0000 4.16% 3.75% 0.1560%
301087 可孚医疗 0.0000 4.07% 1.28% 0.0521%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.66% 0.6464% 93.36%
国泰价值优选灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 1.56% 1.19%
2024-03-27 -2.46% -1.24%
2024-03-26 -0.59% 0.03%
2024-03-25 -2.91% -0.75%
2024-03-22 -0.28% -0.12%
2024-03-21 -0.76% -1.28%
2024-03-20 0.03% -0.12%
2024-03-19 -1.16% -1.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰价值优选灵活配置混合基金501064实时估值图
国泰价值基金501064实时估值图
国泰价值优选灵活配置混合基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰有色 1.2609 2.6444%
国泰小盘 2.7715 2.0068%
国泰精选 0.3032 1.7610%
国泰央企改革股票 1.4171 1.6453%
国泰双利A 1.5912 1.6077%
国泰双利C 1.5241 1.6077%
军工基金 1.0288 1.5077%
国泰量化收益灵活配置混合 0.9280 1.4288%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0759 6.0238%
华富永鑫C 1.0468 6.0238%
前海金银 1.5323 5.7476%
前海金银C 1.5006 5.7476%
东方周期优选灵活配置混合 0.7068 5.5740%
银华同力精选混合 0.8745 5.2529%
金鹰周期优选混合 0.8097 5.1851%
银华内需 2.6855 4.9831%