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万家上证380ETF基金盘中实时估值(510680)

今天最新净值 2.5517 0.0162 0.6400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.5517
  • 成立日期:2013-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.007亿份
  • 最近份额:0.0975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:杨坤
万家上证380ETF基金510680重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 1.2300 16.29% -0.03% -0.0049%
601318 中国平安 20.6200 6.54% 1.13% 0.0739%
600036 招商银行 22.4400 5.61% 2.81% 0.1576%
601899 紫金矿业 31.5200 4.12% -0.80% -0.0330%
600900 长江电力 18.7000 3.62% -0.35% -0.0127%
601166 兴业银行 27.8100 3.41% 1.63% 0.0556%
600276 恒瑞医药 8.5100 3.04% 1.37% 0.0416%
600030 中信证券 18.7100 2.79% -0.49% -0.0137%
601398 工商银行 67.0800 2.75% 0.37% 0.0102%
600887 伊利股份 12.1600 2.64% 0.36% 0.0095%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.81% 0.2841% 98.80%
万家上证380ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.42% 0.41%
2024-04-23 -0.45% 0.11%
2024-04-22 -0.20% 0.18%
2024-04-19 -0.58% -0.69%
2024-04-18 0.21% 0.37%
2024-04-17 1.12% 0.94%
2024-04-16 -0.47% -0.41%
2024-04-15 2.07% 1.78%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家上证380ETF基金510680实时估值图
万家380基金510680实时估值图
万家上证380ETF基金动态
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家健康产业混合C 0.7849 1.0710%
万家宏观择时 2.5749 1.0077%
万家精选 1.8270 0.9473%
万家城建 2.0466 0.9251%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.6912 0.8480%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.6908 0.8480%
工业有色 0.8291 0.7918%
万家健康产业混合A 0.7963 0.7186%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%