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华安中证细分医药ETF基金盘中实时估值(512120)

今天最新净值 1.5040 -0.0020 -0.1313% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5155 -0.0075 -0.4923% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
华安中证细分医药ETF基金512120重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% 1.1265% 0.0999%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% -1.1109% -0.0568%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% 0.6923% 0.0282%
600535 天士力 6.7000 4.0300% -2.8338% -0.1142%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% -0.7547% -0.0276%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% 0.7121% 0.0239%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% -1.5333% -0.0508%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% -1.8845% -0.0573%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% -0.4749% -0.0143%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% -3.2338% -0.0915%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.29% -0.2605% 99.5900%
华安中证细分医药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-04-23 -0.1313% -0.4922%
2019-04-22 -1.5514% -1.2669%
2019-04-19 0.2592% 0.3935%
2019-04-18 -0.6439% -0.7174%
2019-04-17 -0.1286% -0.0594%
2019-04-16 1.9004% 2.4998%
2019-04-15 -1.1658% -1.0048%
2019-04-12 -0.7712% -0.6858%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图(多计算方式对照)
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图 医药50基金512120实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0727 -0.0312%
华安双债A 1.2101 0.0046%
华安双债C 1.1881 0.0046%
华安年年红 1.0508 -0.0228%
华安年年盈A 1.0349 -0.0063%
华安年年盈C 1.0319 -0.0063%
华安生态 2.5894 0.8352%
华安沪深300A 1.6249 0.3502%
华安沪深300C 1.5669 0.3502%
华安中证医药联接A 1.3490 -0.0013%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.8459 -0.4614%
华夏沪深300ETF联接 1.3220 0.0025%
国联安医药100 0.9255 -0.5516%
国联安股债 0.9151 0.1221%
银华30/70 1.0683 -0.0670%
华泰量指增强 1.3931 0.1530%
嘉实沪深300增强 1.3934 -0.0280%
汇添富消费联接 1.8306 0.0489%
景顺沪深300 2.1517 0.3132%
华安沪深300A 1.6249 0.3502%