基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华安中证细分医药ETF基金盘中实时估值(512120)

今天最新净值 1.1740 -0.0080 -0.6768% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1976 0.0236 2.0124% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
华安中证细分医药ETF基金512120重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% 3.1555% 0.2799%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% 3.4674% 0.1772%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% 1.9510% 0.0794%
600535 天士力 6.7000 4.0300% 2.1335% 0.0860%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% 3.9474% 0.1445%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% -0.9831% -0.0329%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% 0.7573% 0.0251%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% 4.4566% 0.1355%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% 0.8696% 0.0263%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% -1.8686% -0.0529%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.29% 0.8681% 99.5900%
华安中证细分医药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-01-17 -0.6768% -0.6536%
2019-01-16 1.2853% 0.7926%
2019-01-15 2.7289% 2.5433%
2019-01-14 -2.2375% -1.8604%
2019-01-11 -0.1718% 0.0313%
2019-01-10 -0.5978% -0.4684%
2019-01-09 1.2100% 0.9071%
2019-01-08 0.2600% 0.5445%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图(多计算方式对照)
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图 中证医药基金512120实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0659 0.0889%
华安双债A 1.1921 0.0073%
华安双债C 1.1721 0.0073%
华安年年红 1.0747 -0.0291%
华安年年盈A 1.0370 -0.0020%
华安年年盈C 1.0320 -0.0020%
华安生态 1.8330 1.1576%
华安沪深300A 1.2922 1.7110%
华安沪深300C 1.2474 1.7110%
华安中证医药联接A 1.0560 0.0028%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5039 1.5802%
华夏沪深300ETF联接 1.0392 0.0218%
国联安医药100 0.7451 1.7703%
国联安股债 0.9204 0.6966%
银华30/70 1.0702 0.1164%
华泰量指增强 1.1160 1.7293%
嘉实沪深300增强 1.1110 1.6288%
汇添富消费联接 1.2927 0.0891%
景顺沪深300 1.6941 1.5632%
华安沪深300A 1.2922 1.7110%