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华安中证细分医药ETF基金盘中实时估值(512120)

今天最新净值 1.2740 0.0230 1.8385% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3390 0.0650 5.1023% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.2740
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
华安中证细分医药ETF基金512120重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% 8.1449% 0.7225%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% 0.0000% 0.0000%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% 4.9775% 0.2026%
600535 天士力 6.7000 4.0300% 3.9663% 0.1598%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% 5.2834% 0.1934%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% 0.0000% 0.0000%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% 5.0435% 0.1669%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% 10.0281% 0.3049%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% 9.4393% 0.2851%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% 7.7070% 0.2181%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.29% 2.2533% 99.5900%
华安中证细分医药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-10-19 1.8385% 1.7175%
2018-10-18 -3.3977% -2.5919%
2018-10-17 -0.8423% 0.7791%
2018-10-16 -2.3186% -1.4930%
2018-10-15 -0.8160% -0.5902%
2018-10-12 0.5970% 1.2111%
2018-10-11 -4.4904% -4.1713%
2018-10-10 -0.9880% -0.4274%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图(多计算方式对照)
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图 中证医药基金512120实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0595 0.1455%
华安双债A 1.1704 0.0335%
华安双债C 1.1514 0.0335%
华安年年红 1.0724 0.0354%
华安年年盈A 1.0210 0.0008%
华安年年盈C 1.0120 0.0008%
华安生态 1.8845 4.9861%
华安沪深300A 1.3227 3.1230%
华安沪深300C 1.2789 3.1230%
华安中证医药联接A 1.1390 0.0014%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5190 3.5757%
华夏沪深300ETF联接 1.0465 0.0443%
国联安医药100 0.7912 5.0049%
国联安股债 0.9260 1.3123%
银华30/70 1.1094 3.7748%
华泰量指增强 1.1780 3.9754%
嘉实沪深300增强 1.1384 3.5617%
汇添富消费联接 1.3238 0.1545%
景顺沪深300 1.7629 3.6367%
华安沪深300A 1.3227 3.1230%