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华安中证细分医药ETF基金盘中实时估值(512120)

今天最新净值 1.4970 0.0530 3.6704% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.4845 0.0405 2.8016% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.4970
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.712亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.5204亿
华安中证细分医药ETF基金512120重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600276 恒瑞医药 12.1400 8.8700% 6.5183% 0.5782%
000538 云南白药 5.3900 5.1100% 2.0000% 0.1022%
000423 东阿阿胶 5.4200 4.0700% 2.1364% 0.0870%
600535 天士力 6.7000 4.0300% 3.2558% 0.1312%
600196 复星医药 11.8600 3.6600% 3.2480% 0.1189%
002252 上海莱士 5.6800 3.3500% 0.0000% 0.0000%
600085 同仁堂 7.0900 3.3100% 2.4365% 0.0806%
600867 通化东宝 8.1400 3.0400% 5.6614% 0.1721%
000623 吉林敖东 7.4100 3.0200% 1.0241% 0.0309%
600201 生物股份 5.9100 2.8300% 1.0774% 0.0305%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.29% 1.3316% 99.5900%
华安中证细分医药ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-08-21 3.6704% 2.8016%
2018-08-20 -1.5678% -0.8346%
2018-08-17 -2.9120% -2.4395%
2018-08-16 -0.3298% -0.5561%
2018-08-15 -3.3163% -3.4518%
2018-08-14 -0.2545% -0.0944%
2018-08-13 0.5758% -0.0550%
2018-08-10 2.2237% 1.7612%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图(多计算方式对照)
华安中证细分医药ETF基金512120实时估值图 中证医药基金512120实时估值图
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安保本 1.0586 0.0543%
华安双债A 1.1603 0.0266%
华安双债C 1.1423 0.0266%
华安年年红 1.0690 -0.0001%
华安年年盈A 1.0120 -0.0011%
华安年年盈C 1.0030 -0.0011%
华安生态 1.9029 2.1970%
华安沪深300A 1.3899 1.9269%
华安沪深300C 1.3450 1.9269%
华安中证医药联接A 1.2780 -0.0006%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5612 2.0444%
华夏沪深300ETF联接 1.0863 0.0287%
国联安医药100 0.8938 4.1488%
国联安股债 0.9190 0.5443%
银华30/70 1.0781 1.9045%
华泰量指增强 1.2065 2.1573%
嘉实沪深300增强 1.1526 1.3433%
汇添富消费联接 1.3340 0.1158%
景顺沪深300 1.8238 2.3453%
华安沪深300A 1.3899 1.9269%