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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 1.8447 0.0143 0.7812% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8452 0.0148 0.8106% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8447
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 0.9979% 0.1211%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 1.1957% 0.1211%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% 0.9364% 0.0634%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 1.7807% 0.1084%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% 0.9654% 0.0491%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -0.7539% -0.0200%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 0.7316% 0.0184%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 0.2786% 0.0068%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% 0.2614% 0.0061%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% 0.4970% 0.0109%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% 0.4853% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-11 0.7812% 0.8106%
2018-12-10 -1.1129% -1.4770%
2018-12-07 0.0649% -0.3630%
2018-12-06 -2.6984% -2.8510%
2018-12-05 0.4863% 0.2750%
2018-12-04 0.1747% 0.3881%
2018-12-03 3.9177% 3.6808%
2018-11-30 2.0266% 1.5215%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0501 0.0112%
嘉实沪深300增强 1.0952 0.2844%
嘉实丰益债券 1.0083 0.0262%
嘉实丰益策略 1.0042 0.0162%
嘉实绝对收益 1.1624 0.2050%
嘉实对冲套利 1.0563 0.1199%
嘉实泰和 1.8873 0.8727%
嘉实医疗保健 1.2847 0.6068%
嘉实新兴 1.8076 0.8708%
嘉实新收益 0.9606 -0.2544%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.4895 0.7805%
华夏沪深300ETF联接 1.0501 0.0062%
国联安医药100 0.7949 1.0056%
国联安股债 0.9149 0.0969%
银华30/70 1.0693 0.0301%
华泰量指增强 1.1136 0.3235%
嘉实沪深300增强 1.0952 0.2844%
汇添富消费联接 1.2504 0.0328%
景顺沪深300 1.7019 0.5229%
华安沪深300A 1.2783 0.2022%