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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.3985 -0.0067 -0.2786% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.4018 -0.0034 -0.1408% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.3985
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 0.0040% 0.0005%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -0.7591% -0.0769%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -0.5743% -0.0389%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -0.0944% -0.0057%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -0.3808% -0.0194%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -0.5447% -0.0144%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 0.4089% 0.0103%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 1.1327% 0.0278%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -1.4870% -0.0345%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -0.8654% -0.0190%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% -0.1702% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-02-23 -0.2786% -0.1408%
2018-02-22 3.5296% 3.3091%
2018-02-14 0.9736% 0.9305%
2018-02-13 0.8680% 1.0071%
2018-02-12 2.7431% 2.1430%
2018-02-09 -2.0947% -2.3193%
2018-02-08 1.4223% 0.7401%
2018-02-07 -3.2121% -3.2343%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0116 0.0557%
嘉实沪深300增强 1.3736 0.6704%
嘉实丰益债券 1.0084 0.0357%
嘉实丰益策略 0.9817 -0.0278%
嘉实绝对收益 1.2069 0.2406%
嘉实对冲套利 1.1040 0.4536%
嘉实泰和 2.2617 -0.0126%
嘉实医疗保健 1.4280 -0.2063%
嘉实新兴 2.1002 -0.0865%
嘉实新收益 1.3676 -0.1751%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7771 0.3270%
华夏沪深300ETF联接 1.3081 0.0040%
国联安医药100 0.9349 -0.3015%
国联安股债 0.9166 0.2825%
银华30/70 1.2445 0.2027%
华泰量指增强 1.4778 0.5982%
嘉实沪深300增强 1.3736 0.6704%
汇添富消费联接 1.5879 -0.0009%
景顺沪深300 2.1599 0.5051%
华安沪深300A 1.5610 0.3528%