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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.8642 0.0278 0.9726% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.8699 -0.0163 -0.5631% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:2.8642
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 0.1203% 0.0146%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 0.0310% 0.0031%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% 1.0725% 0.0726%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -4.6110% -0.2808%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% 0.0318% 0.0016%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 0.5780% 0.0153%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -0.9217% -0.0231%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -1.2750% -0.0312%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -3.0801% -0.0715%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% 0.8881% 0.0194%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% -0.28% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.9726% 0.9068%
2019-07-18 -1.3188% -1.5124%
2019-07-17 0.0000% -0.4226%
2019-07-16 -1.3083% -0.8082%
2019-07-15 0.3350% -0.0470%
2019-07-12 0.7370% 1.0974%
2019-07-11 -0.3021% 0.2563%
2019-07-10 0.1031% -0.0413%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0277 -0.0255%
嘉实沪深300增强 1.3366 -0.6160%
嘉实丰益债券 1.0088 -0.0210%
嘉实丰益策略 1.0180 0.0031%
嘉实绝对收益 1.1852 -0.0677%
嘉实对冲套利 1.0599 -0.2934%
嘉实泰和 2.5769 -0.5433%
嘉实医疗保健 1.5776 -0.8395%
嘉实新兴 2.4178 -1.5152%
嘉实新收益 1.1560 -2.0320%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5072 -0.6038%
华夏沪深300ETF联接 1.2720 0.0009%
国联安医药100 0.8504 -1.0138%
国联安股债 0.9095 -0.1698%
银华30/70 1.0739 -0.0049%
华泰量指增强 1.3388 -0.3874%
嘉实沪深300增强 1.3366 -0.6160%
汇添富消费联接 1.9400 -0.0265%
景顺沪深300 2.0731 -0.3330%
华安沪深300A 1.5818 -0.2786%