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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.0240 0.0006 0.0297% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0876 0.0636 3.1404% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.0240
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% 3.1626% 0.3839%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 2.8053% 0.2842%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% 3.1527% 0.2134%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 1.4119% 0.0860%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% 6.3939% 0.3254%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 4.2400% 0.1124%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% 1.6684% 0.0419%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 1.4535% 0.0356%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% 3.8511% 0.0893%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% 5.4614% 0.1196%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% 1.6917% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-20 0.0297% 0.0356%
2018-09-19 2.0836% 1.8556%
2018-09-18 2.2017% 2.0500%
2018-09-17 -0.2520% -0.1723%
2018-09-14 1.1655% 1.1172%
2018-09-13 0.4337% 0.5704%
2018-09-12 -1.7306% -1.5386%
2018-09-11 0.3711% 0.3678%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0387 -0.0322%
嘉实沪深300增强 1.1891 2.9599%
嘉实丰益债券 1.0107 -0.0322%
嘉实丰益策略 0.9927 -0.0337%
嘉实绝对收益 1.1768 0.4935%
嘉实对冲套利 1.0748 0.8276%
嘉实泰和 2.0290 1.9067%
嘉实医疗保健 1.3855 2.1788%
嘉实新兴 1.9969 2.4602%
嘉实新收益 1.0198 1.6748%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6097 3.5029%
华夏沪深300ETF联接 1.1014 0.0403%
国联安医药100 0.8603 3.2750%
国联安股债 0.9244 1.1358%
银华30/70 1.0779 3.0483%
华泰量指增强 1.2269 3.1048%
嘉实沪深300增强 1.1891 2.9599%
汇添富消费联接 1.3659 0.1257%
景顺沪深300 1.8553 3.7627%
华安沪深300A 1.4085 3.0281%