基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.4646 -0.0655 -2.3314% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7509 -0.0586 -2.0859% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4646
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -2.4863% -0.3018%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -3.1529% -0.3194%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -3.2006% -0.2167%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% 2.7864% 0.1697%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -1.4691% -0.0748%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -3.3077% -0.0877%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -2.0975% -0.0526%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -1.0160% -0.0249%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -1.3807% -0.0320%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -4.5062% -0.0987%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% -1.0389% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-05-17 -2.3314% -2.0859%
2019-05-16 0.7206% 1.4251%
2019-05-15 4.7780% 3.9824%
2019-05-14 -0.8196% -0.8549%
2019-05-13 0.2989% -1.3661%
2019-05-10 4.8503% 4.3687%
2019-05-09 -2.5839% -3.2689%
2019-05-08 -1.3702% -2.0502%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0298 -0.0240%
嘉实沪深300增强 1.2759 -1.9767%
嘉实丰益债券 1.0086 -0.0380%
嘉实丰益策略 1.0137 -0.0336%
嘉实绝对收益 1.1774 -1.0563%
嘉实对冲套利 1.0452 -1.3945%
嘉实泰和 2.4468 -1.6183%
嘉实医疗保健 1.5441 -2.2702%
嘉实新兴 2.2848 -3.1054%
嘉实新收益 1.1643 -1.1665%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6936 -2.7823%
华夏沪深300ETF联接 1.2318 -0.0185%
国联安医药100 0.8616 -2.5691%
国联安股债 0.9047 -0.6925%
银华30/70 1.0735 -0.0492%
华泰量指增强 1.2808 -2.2322%
嘉实沪深300增强 1.2759 -1.9767%
汇添富消费联接 1.8856 -0.0877%
景顺沪深300 1.9719 -2.5282%
华安沪深300A 1.4880 -2.2970%