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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.3842 0.0585 2.5154% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.3639 -0.0203 -0.8497% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:2.3842
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -0.5592% -0.0679%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% 1.1375% 0.1152%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -1.4380% -0.0974%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -1.6738% -0.1019%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -2.0751% -0.1056%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% 0.4134% 0.0110%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -1.2230% -0.0307%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -1.1472% -0.0281%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -2.2416% -0.0520%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -2.0308% -0.0445%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% -0.4019% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-06-20 2.5154% 2.1132%
2018-06-19 -4.0592% -3.5699%
2018-06-15 -0.7208% -0.6197%
2018-06-14 -1.3853% -1.3306%
2018-06-13 -1.2484% -1.0805%
2018-06-12 3.5903% 2.5378%
2018-06-11 -0.5873% -0.1569%
2018-06-08 -0.9681% -0.8365%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0251 0.0134%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
嘉实丰益债券 1.0061 0.0116%
嘉实丰益策略 0.9923 0.0267%
嘉实绝对收益 1.1808 -0.6023%
嘉实对冲套利 1.0745 -0.6048%
嘉实泰和 2.1747 -0.8346%
嘉实医疗保健 1.6281 -0.3636%
嘉实新兴 2.0555 -1.9792%
嘉实新收益 1.1309 -0.5396%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6166 -0.8149%
华夏沪深300ETF联接 1.1869 -0.0079%
国联安医药100 1.0158 -0.1268%
国联安股债 0.9118 -0.2354%
银华30/70 1.1852 -0.9817%
华泰量指增强 1.3207 -0.5480%
嘉实沪深300增强 1.2442 -0.6120%
汇添富消费联接 1.5816 -0.0327%
景顺沪深300 1.9077 -1.7675%
华安沪深300A 1.4816 -0.3187%