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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.1436 -0.0013 -0.0606% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.1243 -0.0206 -0.9620% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:2.1436
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -0.2424% -0.0294%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -0.1957% -0.0198%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -1.3911% -0.0942%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -5.0403% -0.3070%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -1.7791% -0.0906%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -0.7677% -0.0203%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -1.0704% -0.0269%
002385 大北农 2.8200 2.4500% 1.2987% 0.0318%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -2.0690% -0.0480%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -0.9152% -0.0200%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% -0.6244% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-02-21 -0.0606% -0.9620%
2019-02-20 -0.2465% -0.3274%
2019-02-19 -0.8256% -0.1558%
2019-02-18 3.2822% 2.6225%
2019-02-15 -1.2466% -0.5432%
2019-02-14 1.4799% 2.1182%
2019-02-13 1.2226% 1.7541%
2019-02-12 0.1403% 1.1132%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0509 -0.0048%
嘉实沪深300增强 1.1874 -0.2081%
嘉实丰益债券 1.0090 0.0017%
嘉实丰益策略 1.0073 0.0279%
嘉实绝对收益 1.1611 -0.1614%
嘉实对冲套利 1.0600 -0.1893%
嘉实泰和 2.0080 -0.0499%
嘉实医疗保健 1.2944 -0.4282%
嘉实新兴 1.9387 -0.1200%
嘉实新收益 1.0966 0.4227%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5990 -0.7357%
华夏沪深300ETF联接 1.1449 -0.0055%
国联安医药100 0.7818 -0.3908%
国联安股债 0.9126 -0.1501%
银华30/70 1.0688 -0.0172%
华泰量指增强 1.1907 -0.3582%
嘉实沪深300增强 1.1874 -0.2081%
汇添富消费联接 1.4559 -0.0408%
景顺沪深300 1.8086 -0.3513%
华安沪深300A 1.3825 -0.3079%