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嘉实中证主要消费ETF基金盘中实时估值(512600)

今天最新净值 2.2020 -0.0908 -3.9602% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1579 -0.0441 -2.0005% 2017-11-24 11:35:03
  • 累计净值:2.2020
  • 成立日期:2014-06-13
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.370亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:0.1030亿
嘉实中证主要消费ETF基金512600重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.6600 12.1400% -1.2198% -0.1481%
600887 伊利股份 9.4100 10.1300% -3.7908% -0.3840%
000858 五粮液 3.2600 6.7700% -3.0191% -0.2044%
600518 康美药业 5.2900 6.0900% -2.5114% -0.1529%
002304 洋河股份 1.0300 5.0900% -3.0251% -0.1540%
000895 双汇发展 1.7000 2.6500% -2.7290% -0.0723%
601607 上海医药 1.9800 2.5100% -1.8334% -0.0460%
002385 大北农 2.8200 2.4500% -0.6051% -0.0148%
601933 永辉超市 3.5000 2.3200% -0.9231% -0.0214%
000568 泸州老窖 1.2000 2.1900% -2.6925% -0.0590%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.34% -1.2569% 98.5900%
嘉实中证主要消费ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2017-11-23 -3.9602% -3.5925%
2017-11-22 -2.1258% -1.9186%
2017-11-21 2.0074% 1.8633%
2017-11-20 -0.5155% -0.3833%
2017-11-17 -1.5272% -0.4342%
2017-11-16 2.7347% 2.5746%
2017-11-15 0.8843% 0.8876%
2017-11-14 -2.1840% -1.7450%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图(多计算方式对照)
嘉实中证主要消费ETF基金512600实时估值图 主要消费基金512600实时估值图
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0023 0.0312%
嘉实沪深300增强 1.3380 -0.7655%
嘉实丰益债券 1.0082 0.0174%
嘉实丰益策略 0.9910 0.0034%
嘉实绝对收益 1.1905 -0.2967%
嘉实对冲套利 1.0772 -0.3521%
嘉实泰和 2.3677 -0.8503%
嘉实医疗保健 1.4084 -0.4640%
嘉实新兴 2.1157 -0.9045%
嘉实新收益 1.3753 -0.7722%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.7399 -0.7873%
华夏沪深300ETF联接 1.3258 -0.0135%
国联安医药100 0.9908 -0.7040%
国联安股债 0.9125 -0.1607%
银华30/70 1.3002 -0.4464%
华泰量指增强 1.4770 -0.3400%
嘉实沪深300增强 1.3380 -0.7655%
汇添富消费联接 1.4731 -0.0767%
景顺沪深300 2.1021 -0.9381%
华安沪深300A 1.5623 -1.0242%