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海富通一年定开债券基金盘中实时估值(519051)

今天最新净值 1.6330 0.0020 0.1226% 2018-07-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.6332 0.0002 0.0106% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:1.7960
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
海富通一年定开债券基金519051重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% -0.3745% -0.0285%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.61% -0.0285% 0.0000%
海富通一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-07-13 0.1226% 0.0017%
2018-07-06 0.4929% -0.0111%
2018-06-30 0.0000% 0.0000%
2018-06-29 0.1234% -0.0402%
2018-06-22 -8.9837% -0.0169%
2018-06-15 0.0000% 0.0201%
2018-06-08 -0.1122% 0.0000%
2018-06-01 0.0000% 0.0189%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通一年定开债券基金519051实时估值图(多计算方式对照)
海富通一年定开债券基金519051实时估值图 海富通一年定开基金519051实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1506 0.0504%
海富通稳进增利分级债券B 1.6909 0.0504%
海富100 1.1660 -0.4303%
海富增利 1.0972 0.0180%
周期ETF 3.0839 -0.3910%
非周ETF 2.8407 -0.9865%
海富收益 0.9607 -0.0317%
海富股票 0.7101 0.8635%
海富回报 0.7133 -0.0964%
海富精选 0.4042 0.2137%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0281 0.0069%
泰达信用合利B 0.9741 0.0071%
泰达高票息B 1.0011 0.0067%
嘉实丰益债券 1.0120 0.0009%
嘉实丰益策略 1.0001 0.0115%
华安年年红 1.0591 0.0084%
华安年年盈A 0.9900 0.0023%
华安年年盈C 0.9830 0.0023%
长城增益A 1.1009 0.0017%
长城增益C 1.0934 0.0017%