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海富通一年定开债券基金盘中实时估值(519051)

今天最新净值 1.6630 0.0030 0.1807% 2018-09-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.6620 -0.0010 -0.0592% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
海富通一年定开债券基金519051重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% 1.4760% 0.1123%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.61% 0.1123% 0.0000%
海富通一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-09-14 0.1807% -0.0065%
2018-09-07 0.0000% -0.0314%
2018-08-31 0.1811% -0.0636%
2018-08-24 0.0604% 0.0222%
2018-08-17 -0.2410% 0.0834%
2018-08-10 0.0603% -0.0356%
2018-08-03 0.7898% 0.0907%
2018-07-31 0.3645% 0.0240%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通一年定开债券基金519051实时估值图(多计算方式对照)
海富通一年定开债券基金519051实时估值图 海富通一年定开基金519051实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1489 -0.0964%
海富通稳进增利分级债券B 1.6884 -0.0964%
海富100 1.1970 3.5448%
海富增利 1.0980 0.0918%
周期ETF 3.3776 3.5427%
非周ETF 2.7453 2.7054%
海富收益 0.9372 1.6445%
海富股票 0.6511 1.8902%
海富回报 0.7138 0.6828%
海富精选 0.3812 1.5871%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0387 -0.0322%
泰达信用合利B 0.9740 0.0026%
泰达高票息B 1.0016 0.0563%
嘉实丰益债券 1.0107 -0.0322%
嘉实丰益策略 0.9927 -0.0337%
华安年年红 1.0687 -0.0237%
华安年年盈A 1.0150 -0.0004%
华安年年盈C 1.0070 -0.0004%
长城增益A 1.1112 -0.0172%
长城增益C 1.1029 -0.0172%