基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

海富通一年定开债券基金盘中实时估值(519051)

今天最新净值 1.7020 0.0050 0.2946% 2018-12-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.7023 0.0003 0.0156% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8650
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
海富通一年定开债券基金519051重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% 0.8889% 0.0676%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.61% 0.0676% 0.0000%
海富通一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-12-07 0.2946% 0.0001%
2018-11-30 0.1771% -0.1409%
2018-11-23 0.1774% 0.0524%
2018-11-16 0.4157% -0.0180%
2018-11-09 0.1785% -0.0103%
2018-11-02 0.0595% -0.0716%
2018-10-26 0.2387% 0.0246%
2018-10-24 0.1193% -0.0057%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通一年定开债券基金519051实时估值图(多计算方式对照)
海富通一年定开债券基金519051实时估值图 海富通一年定开基金519051实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1503 0.0260%
海富通稳进增利分级债券B 1.6904 0.0260%
海富100 1.1127 0.3330%
海富增利 1.0976 0.0562%
周期ETF 3.2015 -0.0154%
非周ETF 2.4550 0.5326%
海富收益 0.8632 0.0264%
海富股票 0.5665 0.6236%
海富回报 0.7070 0.4211%
海富精选 0.3586 0.6593%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0501 0.0112%
泰达信用合利B 0.9740 -0.0018%
泰达高票息B 1.0012 0.0217%
嘉实丰益债券 1.0083 0.0262%
嘉实丰益策略 1.0042 0.0162%
华安年年红 1.0679 -0.0118%
华安年年盈A 1.0250 0.0033%
华安年年盈C 1.0200 0.0033%
长城增益A 1.0956 0.0037%
长城增益C 1.0903 0.0037%