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海富通一年定开债券基金盘中实时估值(519051)

今天最新净值 1.7900 0.0070 0.3926% 2018-04-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.7898 -0.0002 -0.0092% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:1.7900
  • 成立日期:2013-10-24
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:4.890亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:13.1449亿
海富通一年定开债券基金519051重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 64.6600 7.6100% -0.6270% -0.0477%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
7.61% -0.0477% 0.0000%
海富通一年定开债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-04-20 0.3926% -0.1292%
2018-04-13 0.3376% 0.0626%
2018-04-04 0.1691% -0.0285%
2018-04-02 0.1127% 0.0233%
2018-03-30 0.1129% 0.0077%
2018-03-23 0.2262% -0.0643%
2018-03-20 0.0566% -0.0373%
2018-03-16 0.0566% 0.0033%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通一年定开债券基金519051实时估值图(多计算方式对照)
海富通一年定开债券基金519051实时估值图 海富通一年定开基金519051实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1497 -0.0251%
海富通稳进增利分级债券B 1.6896 -0.0251%
海富100 1.2430 -0.8781%
海富增利 1.0970 0.0037%
周期ETF 3.4730 -0.9695%
非周ETF 2.9380 0.1707%
海富收益 1.0231 -0.2856%
海富股票 0.7457 1.4588%
海富回报 0.7169 -0.1495%
海富精选 0.4399 0.1577%
定开债券基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实增强信用 1.0238 -0.0218%
泰达信用合利B 1.0129 -0.0072%
泰达高票息B 1.0007 -0.0269%
嘉实丰益债券 1.0158 -0.0165%
嘉实丰益策略 0.9920 0.0014%
华安年年红 1.0539 -0.0102%
华安年年盈A 0.9790 0.0003%
华安年年盈C 0.9720 0.0003%
长城增益A 1.0960 -0.0002%
长城增益C 1.0900 -0.0002%