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海富通纯债债券A基金盘中实时估值(519061)

今天最新净值 1.7230 0.0000 0.0000% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.7228 -0.0002 -0.0103% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:2.2630
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
海富通纯债债券A基金519061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% -0.6270% -0.0534%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.52% -0.0534% 0.0000%
海富通纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2018-04-25 0.0000% -0.0103%
2018-04-24 -0.0580% -0.1006%
2018-04-23 0.0000% -0.0326%
2018-04-20 0.0000% -0.1447%
2018-04-19 0.0000% 0.2164%
2018-04-18 0.1743% -0.0200%
2018-04-17 0.0581% 0.0943%
2018-04-16 0.0000% -0.0109%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通纯债债券A基金519061实时估值图(多计算方式对照)
海富通纯债债券A基金519061实时估值图 海富通纯债A基金519061实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1497 -0.0251%
海富通稳进增利分级债券B 1.6896 -0.0251%
海富100 1.2430 -0.8781%
海富增利 1.0970 0.0037%
周期ETF 3.4730 -0.9695%
非周ETF 2.9380 0.1707%
海富收益 1.0231 -0.2856%
海富股票 0.7457 1.4588%
海富回报 0.7169 -0.1495%
海富精选 0.4399 0.1577%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7285 0.0675%
中海可转债C 0.7295 0.0675%
鹏华国企债 1.1466 -0.0319%
华夏聚利债券 1.1518 -0.0150%
工银产业债A 1.3104 -0.1197%
工银产业债B 1.2895 -0.1197%
华夏双债增强A 1.1708 -0.0144%
华夏双债增强C 1.1588 -0.0144%
鹏华实业债 1.3516 -0.0131%
鹏华双债增利 1.1848 -0.0192%