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海富通纯债债券A基金盘中实时估值(519061)

今天最新净值 1.5110 0.0010 0.07% 2019-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.5113 0.0003 0.0182% 2019-03-19 15:14:52
  • 累计净值:2.3700
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:8.122亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:2.0137亿
海富通纯债债券A基金519061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600219 南山铝业 127.8200 8.5200% 0.3623% 0.0309%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.52% 0.0309% 0.0000%
海富通纯债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-03-18 0.0700% -0.0428%
2019-03-15 -0.0700% -0.0219%
2019-03-14 -0.5267% -0.0786%
2019-03-13 -0.3934% -0.0992%
2019-03-12 0.2630% 0.0626%
2019-03-11 0.5952% 0.0415%
2019-03-08 -0.3296% -0.1507%
2019-03-07 -0.1974% 0.3555%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
海富通纯债债券A基金519061实时估值图(多计算方式对照)
海富通纯债债券A基金519061实时估值图 海富通纯债A基金519061实时估值图
海富通基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通稳进增利分级债券A 1.1519 0.1665%
海富通稳进增利分级债券B 1.6928 0.1665%
海富100 1.3263 0.0194%
海富增利 1.0973 0.0229%
周期ETF 3.7235 -0.0128%
非周ETF 2.9442 -0.1640%
海富收益 1.0663 -0.2503%
海富股票 0.7384 1.2826%
海富回报 0.8020 0.2519%
海富精选 0.4316 0.3037%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7733 0.0389%
中海可转债C 0.7723 0.0389%
鹏华国企债 1.1477 -0.0004%
华夏聚利债券 1.2470 0.0000%
工银产业债A 1.3808 -0.0124%
工银产业债B 1.3578 -0.0124%
华夏双债增强A 1.2440 0.0000%
华夏双债增强C 1.2280 0.0000%
鹏华实业债 1.0217 -0.0025%
鹏华双债增利 1.1789 0.0463%