基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银精致生活基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 2.5529 0.0298 1.1800% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.6129
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.6120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:吴勇 胡攸乔
浦银精致生活基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 22.7300 4.21% 3.14% 0.1322%
600079 人福医药 30.6300 4.09% 1.97% 0.0806%
603979 金诚信 16.7400 3.40% -0.64% -0.0218%
603300 华铁应急 92.2000 3.17% -0.52% -0.0165%
688025 杰普特 6.3300 3.15% 0.14% 0.0044%
301312 智立方 5.0700 2.95% 3.16% 0.0932%
600276 恒瑞医药 12.0500 2.93% 1.37% 0.0401%
300573 兴齐眼药 2.9300 2.88% 2.21% 0.0636%
002035 华帝股份 85.1900 2.84% -1.70% -0.0483%
688076 诺泰生物 11.4000 2.75% 1.22% 0.0336%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.37% 0.3611% 85.71%
浦银精致生活基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.76% 0.58%
2024-04-23 -0.99% 0.76%
2024-04-22 -1.16% 0.19%
2024-04-19 0.01% -1.06%
2024-04-18 -0.19% -0.21%
2024-04-17 1.67% 2.65%
2024-04-16 -2.29% -2.54%
2024-04-15 -0.16% 0.44%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银精致生活基金519113实时估值图
浦银生活基金519113实时估值图
浦银精致生活基金动态
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
智慧电车 0.5526 1.1385%
浦银医疗 1.0566 1.0976%
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 0.6965 1.0463%
浦银生活 2.4173 0.7255%
浦银创业 0.7045 0.4567%
浦银MSCI 1.1919 0.4558%
浦银沪深300 1.0340 0.4084%
浦银安盛安和回报定开混合A 0.9866 0.2060%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%