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浦银安盛精致生活混合基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 1.4960 0.0140 0.9500% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4482 -0.0418 -2.8033% 2019-07-22 14:00:05
  • 累计净值:1.5560
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.370亿份
  • 管理人:浦银安盛基金
  • 最近份额:3.0799亿
浦银安盛精致生活混合基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002247 帝龙新材 183.1300 9.1400% -1.9737% -0.1804%
000779 三毛派神 110.7100 5.5600% -2.0193% -0.1123%
002776 柏堡龙 81.8400 5.4100% -7.9825% -0.4319%
300065 海兰信 100.4000 5.0000% -3.2338% -0.1617%
300494 盛天网络 35.3000 4.7200% -3.3606% -0.1586%
300322 硕贝德 182.0500 4.3300% -3.1410% -0.1360%
603006 联明股份 68.1800 4.2600% -6.2748% -0.2673%
300279 和晶科技 81.1600 4.1800% -3.2136% -0.1343%
002189 利达光电 61.0000 3.4300% -5.6396% -0.1934%
300304 云意电气 87.6300 3.4200% -3.2000% -0.1094%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.45% -1.8853% 94.6100%
浦银安盛精致生活混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-07-19 0.9500% 0.6162%
2019-07-18 -0.9396% -2.0715%
2019-07-17 -0.0671% -0.9887%
2019-07-16 0.1343% 0.8906%
2019-07-15 0.1345% 1.1322%
2019-07-12 0.1347% 0.9217%
2019-07-11 0.3378% 0.0775%
2019-07-10 -0.3367% -1.2836%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛精致生活混合基金519113实时估值图(多计算方式对照)
浦银安盛精致生活混合基金519113实时估值图 浦银生活基金519113实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银增利分级债券A 1.1579 -0.0098%
浦银增利 1.1153 -0.0594%
浦银价值 1.2403 -1.4887%
浦银收益A 1.5830 -0.0004%
浦银收益C 1.5220 -0.0004%
浦银生活 1.4482 -2.8033%
浦银红利 1.5839 -2.2870%
浦银沪深300 1.5363 0.0203%
浦银中证400 1.3679 -0.9464%
浦银新兴产业 1.6507 -2.7267%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.0840 -0.7292%
华夏大盘 13.2444 -0.1779%
财通可持续混合 1.4383 -0.1860%
富国宏观策略 1.7436 -0.4777%
建信消费 1.8976 -0.2832%
长盛电子信息 1.2017 -0.2734%
国海焦点驱动 1.5300 0.0660%
华夏永福 1.6184 -0.0341%
上投天颐 0.9941 0.0134%
民生策略 2.2123 -0.3926%